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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE 2021 Siren 957509409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1418	1418		
Fonds commercial	1628		1628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224472	188905	35566	
Autres immobilisations corporelles	168382	84542	83839	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	395940	274867	121072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101437		101437	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8724		8724	
Autres créances	758714	272963	485751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	595876	1036	594840	
Disponibilités	1350338		1350338	
Charges constatées d’avance	56828		56828	
TOTAL (II)	2871920	273999	2597921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3267860	548866	2718993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63103			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63103			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500948			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176114			
Dettes fiscales et sociales	348454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572236			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1765666		1765666	
Chiffres d’affaires nets	1765666		1765666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495410	
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			2428782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30654	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7840	
Autres achats et charges externes			485272	
Impôts, taxes et versements assimilés			59331	
Salaires et traitements			559881	
Charges sociales			95770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63103	
Autres charges			493	
Total des charges d’exploitation (II) 			1957135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471646	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2913	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2336	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5249	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1036	
Intérêts et charges assimilées			2988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472871	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20829			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2454861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2060649			
BENEFICE OU PERTE	394211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3047		
Total Immobilisations corporelles		349468		77047
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		352554		77047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33661	392855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général			33661	395940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1419			1419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295046	12063	33661	273449
AMORTISSEMENTS Total Général	296465	12063	33661	274867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63103
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63103	63103	63103	63103
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	429426	273999	429426	273999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429426	273999	429426	273999
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8724	8724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	758714	21368	737346	
Charges constatées d’avance	56829	56829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824267	86921	737346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1929	1929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78656	29135	49521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176114	176114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348454	348454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	965332	965332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570485	1520964	49521	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	511762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel