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BILAN HOTEL BEAU RIVAGE 2018 Siren 957509409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1418	1418		
Fonds commercial	1628		1628	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38131		38131	
Constructions	678619	630170	48449	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208863	204650	4212	
Autres immobilisations corporelles	115348	88154	27193	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8520		8520	
TOTAL (I)	1052567	924393	128173	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107645		107645	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	
Clients et comptes rattachés	25490		25490	
Autres créances	58675		58675	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	627601		627601	
Disponibilités	432101		432101	
Charges constatées d’avance	55081		55081	
TOTAL (II)	1306763		1306763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2359331	924393	1434937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697525			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32386			
TOTAL (I)	1055165			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3910			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3910			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17611			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148265			
Dettes fiscales et sociales	194173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2578709		2578709	
Chiffres d’affaires nets	2578709		2578709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16410	
Autres produits			379	
Total des produits d’exploitation (I)			2605817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4050	
Autres achats et charges externes			721673	
Impôts, taxes et versements assimilés			101980	
Salaires et traitements			878776	
Charges sociales			244667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			2570912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34905	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2491			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3334			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2622435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2572181			
BENEFICE OU PERTE	50253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1419		
Total Immobilisations corporelles		1040962		
Total Immobilisations financières		46558		
Total Général		1090568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1040962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8558
Total Général				1052568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1419			1419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900696	22279		922975
AMORTISSEMENTS Total Général	902114	22279		924394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32386
Total Provisions réglementées	29894	2492		32388
Provisions pour litiges				3910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3910			3910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58675			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55081			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147767	139247	8520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2878	2878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12934	12933		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148265	148265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194174	194174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17611	17611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375862	375861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35