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BILAN GEODIS D&E DAUPHINE 2021 Siren 957503493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103850	103850		
Fonds commercial	3349387	6404	3342983	3342983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248222	117087	131136	141659
Constructions	1044454	933273	111182	121283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2627134	2422308	204826	205596
Autres immobilisations corporelles	1697676	1337718	359957	358723
Immobilisations en cours	109766		109766	65313
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	327089		327089	372089
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20241		20241	16883
TOTAL (I)	9527819	4920639	4607179	4624528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122897		122897	119417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50887		50887	92806
Clients et comptes rattachés	11402632	373195	11029436	10125752
Autres créances	17543142	901	17542241	8086434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39522		39522	40219
Charges constatées d’avance	445944		445944	481279
TOTAL (II)	29605024	374097	29230927	18945909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39132843	5294737	33838107	23570438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11693		11693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14635		14635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2351		2351	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51613		51613	
Report à nouveau	208835		158017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7549655		3458775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75672		76951	
TOTAL (I)	8058453		3918034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1391690		1128555	
Provisions pour charges	785106		995717	
TOTAL (III)	2176796		2124272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2316811		751943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	333836		362488	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10130732		8686793	
Dettes fiscales et sociales	7021432		6046391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3800046		1680515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23602857		17528131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33838107		23570438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377453		377453	346872
Production vendue biens				
Production vendue services	119953961	8785063	128739023	110172564
Chiffres d’affaires nets	120331413	8785063	129116476	110519436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376562	543164
Autres produits			14244	1410
Total des produits d’exploitation (I)			129539695	111064010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309938	297630
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555377	460289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3480	18354
Autres achats et charges externes			100668114	88244040
Impôts, taxes et versements assimilés			806166	1046119
Salaires et traitements			10103732	9708435
Charges sociales			4463379	4279254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189449	196763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24610	250449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319334	789905
Autres charges			252563	231703
Total des charges d’exploitation (II) 			117689182	105522942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11850513	5541069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83405	96477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83446	97401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83242	97132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11933755	5638200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2385		65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14663		1418	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18230		37407	
Total des produits exceptionnels (VII)	35278		38890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		11320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18129			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20873		13095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39172		24415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3894		14476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1402162		764540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2978044		1429361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129658419		111200301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122108764		107741526	
BENEFICE OU PERTE	7549655		3458775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		893		108
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2177
Total Provisions pour risques et charges	1959	319	-132	2177
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1959	319	-132	2177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2317	2317		
Fournisseurs et comptes rattachés	10131	10131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7021	7021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1629	1629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2505	2505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel