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BILAN GEODIS D&E DAUPHINE 2017 Siren 957503493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101900	100588	1312	
Fonds commercial	3349387	6404	3342983	3342983
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	248222	74994	173229	183752
Constructions	1019917	878422	141495	159044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2581919	2302370	279549	411200
Autres immobilisations corporelles	1510626	1210485	300140	304417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	372089		372089	372089
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5682		5682	8623
Autres immobilisations financières	212		212	212
TOTAL (I)	9189954	4573263	4616691	4782321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73860		73860	122318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97688		97688	77833
Clients et comptes rattachés	8824089	433346	8390743	7448361
Autres créances	4393268	13473	4379795	4719833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1771093		1771093	1179107
Charges constatées d’avance	77951		77951	480220
TOTAL (II)	15237950	446820	14791130	14027674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24427904	5020083	19407821	18809994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11693		11693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14635		14635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2351		2351	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61933		61933	
Report à nouveau	1764		729191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2072916		1555573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91431		89881	
TOTAL (I)	2400722		2609257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1022891		1138882	
Provisions pour charges	952288		955698	
TOTAL (III)	1975178		2094580	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623704		422616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8051752		7104330	
Dettes fiscales et sociales	4710745		4779449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31264		15624	
Autres dettes	1614455		1784138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15031920		14106158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19407821		18809994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357501		357501	225105
Production vendue biens				
Production vendue services	88346853	5329146	93675999	86442215
Chiffres d’affaires nets	88704354	5329146	94033500	86667320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			690354	542831
Autres produits			30878	213
Total des produits d’exploitation (I)			94754731	87210365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311595	211159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519290	581436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48459	-59517
Autres achats et charges externes			77182356	70067855
Impôts, taxes et versements assimilés			806359	815681
Salaires et traitements			8344522	8612942
Charges sociales			3936367	3898831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331575	456667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84701	64085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205754	440927
Autres charges			516409	154608
Total des charges d’exploitation (II) 			92287386	85244675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2467345	1965690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106004	86020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			249	126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106253	87124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3310	10658
Différences négatives de change			363	177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3673	10835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102580	76289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2569925	2041979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18255		5662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1102500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15128		36927	
Total des produits exceptionnels (VII)	33384		1145089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763		1638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			724785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15322		9607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17085		736030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16299		409059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331388		417209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181921		478256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94894369		88442577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92821453		86887005	
BENEFICE OU PERTE	2072916		1555573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5296000		
Total Immobilisations financières		239000		
Total Général		9048000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5361000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236000
Total Général				9048000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4237000	331000	102000	4466000
AMORTISSEMENTS Total Général	4407000	332000	166000	4573000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				202000
Total Provisions pour risques et charges	2095000	206000	325000	1975000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	446000			446000
TOTAL GENERAL	2541000	206000	325000	2422000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8824000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133000			
Groupe et associés	923000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13316000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8052000	8052000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4711000	4711000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31000	31000		
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12796000	12796000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	293			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	293