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BILAN ETS BROCHEX 2018 Siren 957502925
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13475 13475
Fonds commercial 381 381 381
Autres immobilisations incorporelles 172626 172626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10641273 10260938 380335 535123
Autres immobilisations corporelles 1695808 1660816 34992 47628
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 83729 83729 72208
TOTAL (I) 12607291 12107855 499436 655340
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 85313 85313 104234
En cours de production de biens 49500 49500 23980
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1332880 38243 1294637 1622329
Autres créances 75680 75680 73196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 231 231 231
Disponibilités 23313 23313 89439
Charges constatées d’avance 12618 12618 5090
TOTAL (II) 1579535 38243 1541292 1918499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14186826 12146097 2040729 2573840
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 360000 360000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36000 36000
Réserves statutaires ou contractuelles 647842 640973
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -316150 6869
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 128368 189993
TOTAL (I) 856060 1233834
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 60655 68840
Emprunts et dettes financières divers (4) 249 249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 308791 336687
Dettes fiscales et sociales 814974 904498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29032
Autres dettes 700
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1184669 1340005
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2040729 2573840
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1172574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36545
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6308267
Production vendue services 5673511 5673511
Chiffres d’affaires nets 5673511 5673511 6308267
Production stockée 25520 -1980
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28303 58625
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 5727333 6364911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 507558 508315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 18921 -8579
Autres achats et charges externes 1700661 1690241
Impôts, taxes et versements assimilés 162454 179323
Salaires et traitements 2541043 2762316
Charges sociales 998810 1032886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 179829 203551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6894 12484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1280 12295
Total des charges d’exploitation (II) 6117449 6392833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -390116 -27922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 31 331
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 14 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 45 331
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8708 12698
Différences négatives de change 43
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8708 12741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8662 -12409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -398778 -40331
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18251 13
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13500 8500
Reprises sur provisions et transferts de charges 61625 44005
Total des produits exceptionnels (VII) 93376 52518
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10748 4330
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 988
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10748 5318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 82628 47200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5820754 6417761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6136905 6410892
BENEFICE OU PERTE -316150 6869
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 27114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192812
Total Immobilisations corporelles 12733456 12404
Total Immobilisations financières 72208 11520
Total Général 12998476 23925
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6331 186481
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 408779 12337081
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 83729
Total Général 415110 12607291
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 192431 6331 186100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12150705 179829 408779 11921754
AMORTISSEMENTS Total Général 12343135 179829 415110 12107855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 128368
Total Provisions réglementées 189993 61625 128368
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 32537 6894 1188 38243
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32537 6894 1188 38243
TOTAL GENERAL 222530 6894 62813 166611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6894 1188
- Financières
- Exceptionnelles 61625
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 83729 83729
Clients douteux ou litigieux 57835 57835
Autres créances clients 1275045 1275045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3193 3193
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 19078 19078
T. V. A. 27681 27681
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25728 25728
Charges constatées d’avance 12618 12618
TOTAL ETAT DES CREANCES 1504907 1421178 83729
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 38405 38405
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22251 10156 12095
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 308791 308791
Personnel et comptes rattachés 198860 198860
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 296968 296968
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 251423 251423
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 67723 67723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 249 249
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1184669 1172574 12095
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27741
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel