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BILAN ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON 2021 Siren 957521032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31984		31984	31984
Autres immobilisations incorporelles	12744	9944	2800	3224
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8743		8743	8743
Constructions	1104067	713586	390482	438089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490979	468729	22250	24135
Autres immobilisations corporelles	761633	540277	221356	146523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	143880		143880	5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				143880
Autres titres immobilisés				
Prêts	26409		26409	20550
Autres immobilisations financières	16983		16983	15112
TOTAL (I)	2597423	1732535	864887	832240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396298		396298	273121
En cours de production de biens	453138		453138	428456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				535
Clients et comptes rattachés	4346358	57128	4289230	3439138
Autres créances	337961		337961	201434
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13237		13237	13237
Disponibilités	1119662		1119662	3296373
Charges constatées d’avance	6065		6065	4981
TOTAL (II)	6672720	57128	6615592	7657276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9270142	1789663	7480480	8489515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	537300		537300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53730		53730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2459		2459	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2086210		2096711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295388		311880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2975086		3002079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134200		142200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134200		142200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		2000043	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35880		32185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1728153		1733713	
Dettes fiscales et sociales	1551157		1561527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56003		17768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4371193		5345237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7480480		8489515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14640560	13270546
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14640560	13270546
				
Production stockée			24682	225322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29886	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			154182	71347
Total des produits d’exploitation (I)			14849310	13567215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2955753	2494642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123178	56791
Autres achats et charges externes			8048318	7321488
Impôts, taxes et versements assimilés			140128	133530
Salaires et traitements			2103093	1935338
Charges sociales			849230	775881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129785	115644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83719	55863
Total des charges d’exploitation (II) 			14186848	12889176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			662461	678038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85638	23105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18263	9716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67375	13389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729836	691427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201863		129075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165779		-129075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99168		89021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169501		161452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14971032		13590320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14675643		13278440	
BENEFICE OU PERTE	295388		311880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44728		
Total Immobilisations corporelles		2267132		142791
Total Immobilisations financières		179542		33152
Total Général		2491402		175943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44500	2365423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25422	187272
Total Général			69922	2597423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9520	423		9944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1649642	117450	44500	1722592
AMORTISSEMENTS Total Général	1659162	117873	44500	1732535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	142200		8000	134200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142200		8000	134200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26409		26409	
Autres immobilisations financières	16983		16983	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4346358	4346358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326447	326447		
Charges constatées d’avance	6065	6065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4722262	4678870	43392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	82352	917648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1728153	1728153		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1551152	1551152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56008	56008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4335314	3417665	917648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60