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BILAN ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON 2019 Siren 957521032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31984		31984	31984
Autres immobilisations incorporelles	17440	13792	3647	4071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8743		8743	8743
Constructions	1104067	618370	485697	533305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553814	520849	32965	26950
Autres immobilisations corporelles	617743	516337	101407	119371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	143880		143880	143880
Autres titres immobilisés				
Prêts	24853		24853	39337
Autres immobilisations financières	15778		15778	16179
TOTAL (I)	2518302	1669349	848953	923820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	329912		329912	275193
En cours de production de biens	203134		203134	75406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2738		2738	7564
Clients et comptes rattachés	4683912	45216	4638696	3771146
Autres créances	284142		284142	828983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13121		13121	13121
Disponibilités	568984		568984	272716
Charges constatées d’avance	6145		6145	21506
TOTAL (II)	6092088	45216	6046873	5265636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8610390	1714564	6895826	6189456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	537300		537300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53730		53730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2459		2459	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1684446		1679283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412265		273813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2690199		2546585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150200		156734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150200		156734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		443142	
Emprunts et dettes financières divers (4)			150000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44981		6587	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148199		1442744	
Dettes fiscales et sociales	1825276		1417775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36868		25889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4055426		3486137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6895826		6189456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16819390	12296994
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16819390	12296994
				
Production stockée			127728	-3187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			162191	119286
Total des produits d’exploitation (I)			17109309	12413094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3447329	2405094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54718	-58202
Autres achats et charges externes			9376711	6360587
Impôts, taxes et versements assimilés			135097	141391
Salaires et traitements			2121215	2152612
Charges sociales			880246	799001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			194178	127677
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53190	43048
Total des charges d’exploitation (II) 			16153247	11971209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956062	441885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156398	45565
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93657	25396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12151	13448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81506	11947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1037568	453832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			77651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217603		102005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217603		-24354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156398		45565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251303		110100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17202966		12516141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16790702		12242328	
BENEFICE OU PERTE	412265		273813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49423		
Total Immobilisations corporelles		2242371		41996
Total Immobilisations financières		199396		42011
Total Général		2491191		84008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2284367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56896	184511
Total Général			56896	2518302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13369	423		13792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554002	101554		1655556
AMORTISSEMENTS Total Général	1567371	101978		1669349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156734	92200	98734	150200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156734	92200	98734	150200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92200	98734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24853		24853	
Autres immobilisations financières	15778		15778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4683912	4683912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	284142	284142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6145	6145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5014831	4974199	40631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2148199	2148199		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1825276	1825276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36868	36868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4010445	4010445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	56