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BILAN ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON 2018 Siren 957521032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31984		31984	31984
Autres immobilisations incorporelles	17440	13369	4071	4494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8743		8743	8743
Constructions	1104067	570763	533305	580912
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532142	505192	26950	32809
Autres immobilisations corporelles	597419	478047	119371	148786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	143880		143880	58880
Autres titres immobilisés				
Prêts	39337		39337	38560
Autres immobilisations financières	16179		16179	14253
TOTAL (I)	2491191	1567371	923820	919421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275193		275193	216991
En cours de production de biens	75406		75406	78593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7564		7564	4400
Clients et comptes rattachés	3816362	45216	3771146	3291360
Autres créances	828983		828983	840116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13121		13121	13121
Disponibilités	272716		272716	620595
Charges constatées d’avance	21506		21506	8194
TOTAL (II)	5310852	45216	5265636	5073370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7802042	1612587	6189456	5992791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	537300		537300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53730		53730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2459		2459	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1679283		1614085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273813		495038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2546585		2702612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156734		176734	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156734		176734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443142		10858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6587		99651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442744		1411813	
Dettes fiscales et sociales	1417775		1557767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25889		33357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3486137		3113446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6189456		5992791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12296994	14363355
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12296994	14363355
				
Production stockée			-3187	-17229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			119286	139536
Total des produits d’exploitation (I)			12413094	14485663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2405094	2562643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58202	-3263
Autres achats et charges externes			6360587	7893194
Impôts, taxes et versements assimilés			141391	163792
Salaires et traitements			2152612	2186387
Charges sociales			799001	807882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127677	144270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43048	41601
Total des charges d’exploitation (II) 			11971209	13796505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			441885	689158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25396	36690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13448	14560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11947	22130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			453832	711287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77651		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102005		5905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24354		44095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45565		85055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110100		175289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12516141		14572353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12242328		14077315	
BENEFICE OU PERTE	273813		495038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17440		
Total Immobilisations corporelles		2209542		
Total Immobilisations financières		111693		
Total Général		2370659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2242371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199396
Total Général				2491191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12946	423		13369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438292	127253	11543	1554002
AMORTISSEMENTS Total Général	1451238	127677	11543	1567371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176734		20000	156734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176734		20000	156734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39337		39337	
Autres immobilisations financières	16179		16179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3816362	3816362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	828983	828983		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21506	21506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4722367	4666851	55516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443142	443142		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1442744	1442744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175889	175889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel