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BILAN ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON 2017 Siren 957521032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31983		31983	
Autres immobilisations incorporelles	17439	12945	4493	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8742		8742	
Constructions	1104067	523155	580912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520220	487411	32808	
Autres immobilisations corporelles	576511	427725	148786	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58880		58880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38560		38560	
Autres immobilisations financières	14253		14253	
TOTAL (I)	2370658	1451237	919421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216991		216991	
En cours de production de biens	78593		78593	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4400		4400	
Clients et comptes rattachés	3336575	45215	3291359	
Autres créances	840115		840115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13121		13121	
Disponibilités	620594		620594	
Charges constatées d’avance	8194		8194	
TOTAL (II)	5118585	45215	5073370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7489244	1496453	5992791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	537300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2458			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1614084			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495038			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2702611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176734			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176734			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10858			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411813			
Dettes fiscales et sociales	1557766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3113445			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5992791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3013795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14363355		14363355	
Chiffres d’affaires nets	14363355		14363355	
				
Production stockée			-17229	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35614	
Autres produits			103922	
Total des produits d’exploitation (I)			14485662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2562643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3263	
Autres achats et charges externes			7893193	
Impôts, taxes et versements assimilés			163792	
Salaires et traitements			2186386	
Charges sociales			807881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			41600	
Total des charges d’exploitation (II) 			13796504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24704	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14560	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711287	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3334			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	85055			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175289			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14572352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14077314			
BENEFICE OU PERTE	495038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17440		
Total Immobilisations corporelles		2152217		
Total Immobilisations financières		107367		
Total Général		2309008		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2209542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111693
Total Général				2370659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12522	423		12946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314446	123846		1438292
AMORTISSEMENTS Total Général	1326968	124270		1451238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179400	23334	26000	176734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179400	23334	26000	176734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38560			
Autres immobilisations financières	14253			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3336576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	840116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4237699	106628	4131070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831	831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10028	10028		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	1411813	1411813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1557767	1557767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33357	33357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3013795	3013795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	65