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BILAN ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON 2016 Siren 957521032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	31983		31983	
Autres immobilisations incorporelles	17439	12522	4917	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8742		8742	
Constructions	1104067	475547	628519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506583	471106	35476	
Autres immobilisations corporelles	532823	367791	165031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58880		58880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34255		34255	
Autres immobilisations financières	14232		14232	
TOTAL (I)	2309007	1326968	982039	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213727		213727	
En cours de production de biens	95822		95822	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	539		539	
Clients et comptes rattachés	3916487	45215	3871271	
Autres créances	722910		722910	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13121		13121	
Disponibilités	398181		398181	
Charges constatées d’avance	3546		3546	
TOTAL (II)	5364336	45215	5319120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7673344	1372183	6301160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	537300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2458			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1513808			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2610548			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1733544			
Dettes fiscales et sociales	1548631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3511211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6301160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3413199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	377			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12739692		12739692	
Chiffres d’affaires nets	12739692		12739692	
				
Production stockée			78654	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109577	
Autres produits			81302	
Total des produits d’exploitation (I)			13009226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2189795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64668	
Autres achats et charges externes			6793647	
Impôts, taxes et versements assimilés			158212	
Salaires et traitements			2201969	
Charges sociales			792366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			26829	
Total des charges d’exploitation (II) 			12318190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18528	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703924	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	135000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133585			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114818			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13171720			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12668469			
BENEFICE OU PERTE	503251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12360		
Total Immobilisations corporelles		2124184		
Total Immobilisations financières		98565		
Total Général		2267093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2152217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107367
Total Général				2309008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11326	1197		12522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209187	118842	13583	1314446
AMORTISSEMENTS Total Général	1220513	120039	13583	1326968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				179400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194400	100000	115000	179400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	194400	100000	115000	179400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34255			
Autres immobilisations financières	14232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4691431	4589129	102302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77345	72323	5022	
Emprunts et dettes financières divers	89	89		
Fournisseurs et comptes rattachés	1733544	1733544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58234	58234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3418221	3413200	5022	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel