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BILAN ELECTRO CALORIQUE 2022 Siren 957503949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	957680	434919	522761	
Concessions, brevets et droits similaires	1347129	526405	820724	
Fonds commercial	1215173	2326	1212846	
Autres immobilisations incorporelles	26025		26025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2633		2633	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1751381	1513353	238028	
Autres immobilisations corporelles	561409	322268	239141	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	59200		59200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80470	50000	30470	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4894		4894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	121074		121074	
TOTAL (I)	6127068	2849272	3277795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2207273		2207273	
En cours de production de biens	248130		248130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61361		61361	
Marchandises	227791	55296	172495	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3452600	12538	3440062	
Autres créances	511700		511700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101877		101877	
Disponibilités	6781203		6781203	
Charges constatées d’avance	160189		160189	
TOTAL (II)	13752125	67834	13684291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19879192	2917107	16962086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	728100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5147568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72810			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	320189			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496450			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1259450			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10024567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	976800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	976800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3051809			
Dettes fiscales et sociales	1234155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655847			
Produits constatés d’avance (2)	237754			
TOTAL (IV)	5960718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16962086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5496832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576450	324621	901071	
Production vendue biens	8154591	9144444	17299035	
Production vendue services	74792	92704	167496	
Chiffres d’affaires nets	8805833	9561769	18367602	
				
Production stockée			-275841	
Production immobilisée			65400	
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1505447	
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			19680130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595014	
Variation de stock (marchandises)			-40560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8080051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-425932	
Autres achats et charges externes			3955198	
Impôts, taxes et versements assimilés			218745	
Salaires et traitements			3307604	
Charges sociales			1413828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			520800	
Autres charges			389150	
Total des charges d’exploitation (II) 			18540191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1139939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			128	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392537	
Dotations financières sur amortissements et provisions			-2106	
Intérêts et charges assimilées			38339	
Différences négatives de change			9	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2632	
Total des charges financières (VI)			38875	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1493600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	275000			
Total des produits exceptionnels (VII)	275000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	356000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	359811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73604			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20347666			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19088216			
BENEFICE OU PERTE	1259450			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1017080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28711			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		911251		245693
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2596484		39588
Total Immobilisations corporelles		2096421		304012
Total Immobilisations financières		191438		15000
Total Général		5795593		604293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			199264	957680
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45112	2590960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28443	2371990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206438
Total Général			272819	6127068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	417995	216188	199264	434919
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450307	121210	45112	526405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1717317	133597	15293	1835621
AMORTISSEMENTS Total Général	2585619	470996	259669	2796945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				456000
Provisions pour garanties données aux clients				520800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	835577	876800	735577	976800
sur immobilisations – incorporelles	2326			2326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26243	55296	26243	55296
Sur comptes clients	14085		1547	12538
Autres provisions pour dépréciation	2106		2106	
Total Provisions pour dépréciation	94760	55296	29896	120161
TOTAL GENERAL	930337	932096	765473	1096961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		576096	488367	
                                             - Financières			2106	
                                            - Exceptionnelles		356000	275000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121074		121074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3452600	3452600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9969	9969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291535	291535		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1948	1948		
Divers	536	536		
Groupe et associés	198791	198791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8922	8922		
Charges constatées d’avance	160189	160189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4245564	4124490	121074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	654219	190332	463886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3051809	3051809		
Personnel et comptes rattachés	641299	641299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409334	409334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46963	46963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136560	136560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126933	126933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655847	655847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237754	237754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5960718	5496832	463886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2293618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel