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BILAN ELECTRO CALORIQUE 2020 Siren 957503949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	568520	294592	273928	
Concessions, brevets et droits similaires	1381311	329014	1052298	
Fonds commercial	1215173	2326	1212846	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1670471	1346453	324018	
Autres immobilisations corporelles	401032	236403	164630	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80470	50000	30470	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4894		4894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	106074		106074	
TOTAL (I)	5427944	2258788	3169157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1494692		1494692	
En cours de production de biens	485232		485232	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38917		38917	
Marchandises	209477		209477	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4246145	23568	4222578	
Autres créances	3487959		3487959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236748		236748	
Disponibilités	1934044		1934044	
Charges constatées d’avance	184555		184555	
TOTAL (II)	12317768	23568	12294201	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17745713	2282355	15463357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	728100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5147568			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72810			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	514189			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1597782			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1960211			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10020661			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	676517			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	676517			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2394287			
Dettes fiscales et sociales	1143095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	666519			
Produits constatés d’avance (2)	2004			
TOTAL (IV)	4766180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15463357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4476124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434497	444646	879143	
Production vendue biens	5898904	7492795	13391700	
Production vendue services	44979	113805	158784	
Chiffres d’affaires nets	6378381	8051246	14429626	
				
Production stockée			150875	
Production immobilisée			149652	
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1650105	
Autres produits			2798	
Total des produits d’exploitation (I)			16386557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589497	
Variation de stock (marchandises)			-81144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6152555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3117	
Autres achats et charges externes			3147676	
Impôts, taxes et versements assimilés			350760	
Salaires et traitements			3409361	
Charges sociales			1378491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			418550	
Autres charges			387154	
Total des charges d’exploitation (II) 			16264970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700549	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37153	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21090	
Différences positives de change			52	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			758843	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36471	
Différences négatives de change			33378	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			688995	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1339800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	95000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1460620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	257967			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1097495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52135			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18606020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16645809			
BENEFICE OU PERTE	1960211			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1129276			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26638			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		420738		147782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2589734		6750
Total Immobilisations corporelles		2077655		193999
Total Immobilisations financières		188492		21250
Total Général		5276619		369781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				568520
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2596484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31232	168918	2071503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18304	191438
Total Général		31232	187222	5427945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154193	140399		294592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200490	128524		329014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511744	240030	169318	1582456
AMORTISSEMENTS Total Général	1866427	508953	169318	2206062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				175000
Provisions pour garanties données aux clients				418550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82967
Total Provisions pour risques et charges	635565	676517	635565	676517
sur immobilisations – incorporelles	2326			2326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24922		1354	23568
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77248		1354	75894
TOTAL GENERAL	712813	676517	636919	752411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418550	636919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		257967		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5	5		
Autres immobilisations financières	106074		106074	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4246145	4246145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7806	7806		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	853	853		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447720	447720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2985594	2985594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45986	45986		
Charges constatées d’avance	184555	184555		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8024733	7918659	106074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	509077	219022	290056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2394287	2394287		
Personnel et comptes rattachés	448195	448195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336012	336012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89537	89537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269351	269351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51198	51198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	666519	666519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2004	2004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4766180	4476124	290056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel