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BILAN ELECTRO CALORIQUE 2018 Siren 957503949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	396009	160055	235954	292897
Concessions, brevets et droits similaires	93586	67555	26031	32987
Fonds commercial	13919	2326	11592	11592
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1497810	1169089	328721	415383
Autres immobilisations corporelles	334649	293930	40719	42009
Immobilisations en cours				35500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95715		95715	95715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4894		4894	4894
Prêts				
Autres immobilisations financières	28707		28707	28707
TOTAL (I)	2465287	1692955	772332	959684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	906707		906707	814783
En cours de production de biens	181548		181548	758233
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	275685		275685	71985
Marchandises	227583		227583	181694
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4220654	11127	4209527	3870712
Autres créances	2045866		2045866	1672752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	536898		536898	578807
Disponibilités	1071620		1071620	31685
Charges constatées d’avance	158590		158590	163402
TOTAL (II)	9625151	11127	9614024	8144054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12090438	1704082	10386356	9103738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	455400		455400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41400		41400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45540		45540	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	277989		200958	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251011		649483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	940897		282559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012238		1675341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408370		315000	
Provisions pour charges			83000	
TOTAL (III)	408370		398000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809891		1019682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2945495		1855700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2586640		2907685	
Dettes fiscales et sociales	1157945		1178192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61219		67280	
Produits constatés d’avance (2)	404559		1857	
TOTAL (IV)	7965748		7030397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10386356		9103738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4375684		4399587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			114473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	536667	297447	834114	845532
Production vendue biens	6684797	7322367	14007164	11025082
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7221464	7619814	14841278	11870613
				
Production stockée			-372985	484050
Production immobilisée			56295	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111010	395896
Autres produits			2093176	1857532
Total des produits d’exploitation (I)			16728774	14608091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567545	564832
Variation de stock (marchandises)			-45889	-87154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8591365	7419992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91924	-146651
Autres achats et charges externes			2320358	2044128
Impôts, taxes et versements assimilés			286843	213568
Salaires et traitements			2766054	2717735
Charges sociales			1203862	1211802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272394	211336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2934	8193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267829	228979
Total des charges d’exploitation (II) 			16141370	14386760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587404	221332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498828	157419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3292	4642
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			502122	162174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85338	73643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			338	
Total des charges financières (VI)			85675	73643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			416447	88531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003851	309863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	234075		2015	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300		100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83000		405000	
Total des produits exceptionnels (VII)	320375		407115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	950		239779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	93370		180000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94320		419779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226055		-12665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94664			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194345		14639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17551272		15177381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16610375		14894821	
BENEFICE OU PERTE	940897		282559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	234370		236745	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110177		390190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		415740		56295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113339		9135
Total Immobilisations corporelles		2091762		55112
Total Immobilisations financières		129315		
Total Général		2750156		120542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			76026	396009
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14970	107504
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35500	278915	1832459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129315
Total Général		35500	369911	2465287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122843	113238	76026	160055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66434	16091	14970	67555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1598869	143064	278915	1463019
AMORTISSEMENTS Total Général	1788146	272394	369911	1690629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				263370
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	398000	93370	83000	408370
sur immobilisations – incorporelles	2326			2326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9026	2934	833	11127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11353	2934	833	13453
TOTAL GENERAL	409353	96304	83833	421823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2934	833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		93370	83000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28707			
Clients douteux ou litigieux	11127			
Autres créances clients	4209527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250387			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6583			
Divers				
Groupe et associés	1781113			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283			
Charges constatées d’avance	158590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6453817	4637399	1816419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809891	121783	613108	
Emprunts et dettes financières divers	2321	2321		
Fournisseurs et comptes rattachés	2586640	2586640		
Personnel et comptes rattachés	494736	494736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330490	330490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135857	135857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196862	196862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2943173	41218	2901955	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61219	61219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	404559	404559		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7965748	4375684	3515064	75000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95317			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60