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BILAN ELECTRO CALORIQUE 2017 Siren 957503949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	415740	122843	292897	
Concessions, brevets et droits similaires	99421	66434	32987	
Fonds commercial	13919	2326	11592	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1710071	1294688	415383	
Autres immobilisations corporelles	346191	304182	42009	
Immobilisations en cours	35500		35500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95715		95715	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4894		4894	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28707		28707	
TOTAL (I)	2750156	1790472	959684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	814783		814783	
En cours de production de biens	758233		758233	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	71985		71985	
Marchandises	181694		181694	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3879739	9026	3870712	
Autres créances	1672752		1672752	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578807		578807	
Disponibilités	31685		31685	
Charges constatées d’avance	163402		163402	
TOTAL (II)	8153080	9026	8144054	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10903236	1799498	9103738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	455400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	200958			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649483			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282559			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	398000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1855700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2907685			
Dettes fiscales et sociales	1178192			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67280			
Produits constatés d’avance (2)	1857			
TOTAL (IV)	7030397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9103738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4399587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114413			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	539750	305781	845532	
Production vendue biens	7098657	3926424	11025082	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7638408	4232206	11870613	
				
Production stockée			484050	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395896	
Autres produits			1857532	
Total des produits d’exploitation (I)			14608091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			564832	
Variation de stock (marchandises)			-87154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7419992	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146651	
Autres achats et charges externes			2044128	
Impôts, taxes et versements assimilés			213568	
Salaires et traitements			2717735	
Charges sociales			1211802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			228979	
Total des charges d’exploitation (II) 			14386760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162174	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	405000			
Total des produits exceptionnels (VII)	407115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15177381			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14894821			
BENEFICE OU PERTE	282559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	236745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		263410		199264
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66494		57707
Total Immobilisations corporelles		1993252		379191
Total Immobilisations financières		135245		25000
Total Général		2458401		661162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			46934	415740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10862	113339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26000	255181	2091762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30930		129315
Total Général		56930	312977	2750156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	97618	72159	46934	122843
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43049	34246	10862	66434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1749119	130931	281181	1598869
AMORTISSEMENTS Total Général	1889787	237336	338977	1788146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135000
Provisions pour garanties données aux clients				180000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				83000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	623000	180000	405000	398000
sur immobilisations – incorporelles	2326			2326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6540	8193	5707	9026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8866	8193	5707	11353
TOTAL GENERAL	631866	188193	410707	409353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180000	405000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28707			
Clients douteux ou litigieux	9026			
Autres créances clients	3870712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9985			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6146			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215931			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7547			
Divers				
Groupe et associés	1419822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13322			
Charges constatées d’avance	163402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5744600	4418633	1325967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114473	114473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905209	95317	634891	
Emprunts et dettes financières divers	2566	2566		
Fournisseurs et comptes rattachés	2907685	2907685		
Personnel et comptes rattachés	532794	532794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362699	362699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172057	172057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110642	110642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1853135	32216	1820919	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67280	67280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1857	1857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7030397	4399587	2455810	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel