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BILAN CTMI COTTON TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS 2021 Siren 957518574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29863	23130	6733	10485
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30535	18893	11642	11642
Constructions	1344654	1270255	74399	100558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2482691	2303240	179450	182383
Autres immobilisations corporelles	262600	255960	6640	10264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202600		202600	202600
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	4398950	3871479	527472	563939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204368		204368	217539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	128364		128364	135971
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431128	583	430545	272899
Autres créances	706389		706389	206172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2719696		2719696	3187451
Charges constatées d’avance	24396		24396	31452
TOTAL (II)	4214341	583	4213758	4051483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8613291	3872062	4741229	4615422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2353556		2656476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74583		177080	
Subventions d’investissement	400000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3056938		3062356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172950		172950	
Provisions pour charges	91446		87908	
TOTAL (III)	264396		260858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	844359		854634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166481		166481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273084		84017	
Dettes fiscales et sociales	106556		135552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29415		4127	
Produits constatés d’avance (2)			47398	
TOTAL (IV)	1419895		1292209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4741229		4615422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571788		327282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	166481			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247278		247278	
Production vendue biens	1809571	461520	2271091	1927590
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2056849	461520	2518369	1927590
				
Production stockée			-7607	-87944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61020	95526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39546	12056
Autres produits			7	38
Total des produits d’exploitation (I)			2611334	1947267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193136	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620916	295824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13171	27914
Autres achats et charges externes			763463	566939
Impôts, taxes et versements assimilés			37336	57662
Salaires et traitements			608802	565541
Charges sociales			243762	238859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93596	119550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			583	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2574844	1872303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36490	74964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2439	2439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2623	2600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5062	5039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14115	257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9053	4782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27437	79746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87908		131362	
Total des produits exceptionnels (VII)	87908		192928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91446		87908	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91446		89038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3538		103890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50684		6556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704304		2145234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2629721		1968155	
BENEFICE OU PERTE	74583		177080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4063351		176015
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19378	3752		23130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3758505	89844		3848349
AMORTISSEMENTS Total Général	3777883	93596		3871479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65266
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26180
Total Provisions pour risques et charges	260858	91446	87908	264396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		583		583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		583		583
TOTAL GENERAL	260858	92029	87908	264979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		583		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91446	87908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	2800	2800		
Autres créances clients	428328	428328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98184	98184		
T. V. A.	16714	16714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	550000	550000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40791	40791		
Charges constatées d’avance	24396	24396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1162034	1161913	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844359	126252	718107	
Emprunts et dettes financières divers	130000			
Fournisseurs et comptes rattachés	273084	273084		
Personnel et comptes rattachés	38665	38665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48882	48882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11628	11628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7381	7381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36481	36481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29415	29415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419895	571788	718107	130000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9433			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel