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BILAN CTMI COTTON TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS 2020 Siren 957518574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29863	19378	10485	14237
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30535	18893	11642	11642
Constructions	1344654	1244097	100558	127103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2425562	2243179	182383	251727
Autres immobilisations corporelles	262600	252336	10264	17936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	202600		202600	200000
Prêts				1130
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	4341822	3777883	563939	669782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217539		217539	245452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	135971		135971	223914
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272899		272899	747918
Autres créances	206172		206172	59887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3187451		3187451	1723336
Charges constatées d’avance	31452		31452	13412
TOTAL (II)	4051483		4051483	3013921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8393305	3777883	4615422	3683703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2656476		2102412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177080		554064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3062356		2885276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172950		192950	
Provisions pour charges	87908		111362	
TOTAL (III)	260858		304312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854634		68550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166481		36481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84017		158724	
Dettes fiscales et sociales	135552		230361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4127			
Produits constatés d’avance (2)	47398			
TOTAL (IV)	1292209		494115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4615422		3683703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327282		444384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1730642	196949	1927590	3297988
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1730642	196949	1927590	3297988
				
Production stockée			-87944	42216
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95526	70021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12056	22449
Autres produits			38	16
Total des produits d’exploitation (I)			1947267	3432690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295824	700520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27914	6231
Autres achats et charges externes			566939	781518
Impôts, taxes et versements assimilés			57662	75934
Salaires et traitements			565541	618295
Charges sociales			238859	237904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119550	149895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1872303	2570299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74964	862391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2439	2457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	3200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5039	5657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257	602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257	602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4782	5055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79746	867446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46130		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131362		105653	
Total des produits exceptionnels (VII)	192928		109153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87908		209312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89038		209332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103890		-100179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6556		213203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2145234		3547500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1968155		2993436	
BENEFICE OU PERTE	177080		554064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12056		22449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30663		
Total Immobilisations corporelles		4065028		12237
Total Immobilisations financières		246985		2600
Total Général		4342676		14837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16274	3752	648	19378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656620	115798	13914	3758505
AMORTISSEMENTS Total Général	3672894	119550	14562	3777883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				172950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24781
Total Provisions pour risques et charges	304312	87908	131362	260858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	304312	87908	131362	260858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		87908	131362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272899	272899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31902	31902		
T. V. A.	8298	8298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78	78		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165894	165894		
Charges constatées d’avance	31452	31452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510643	510523	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854634	19708	834926	
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	84017	84017		
Personnel et comptes rattachés	51685	51685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63670	63670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16815	16815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3382	3382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36481	36481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4127	4127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47398	47398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292209	327282	964926	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930094			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel