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BILAN CTMI COTTON TEXTILES MATERIAUX INNOVANTS 2019 Siren 957518574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30511	16274	14237	
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30535	18893	11642	12430
Constructions	1344654	1217551	127103	152905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2416614	2164887	251727	274299
Autres immobilisations corporelles	273225	255289	17936	24245
Immobilisations en cours				7500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45735		45735	45735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	200000
Prêts	1130		1130	
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	4342676	3672894	669782	717387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245452		245452	251683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	223914		223914	181699
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747918		747918	781267
Autres créances	59887		59887	135767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723336		1723336	1198517
Charges constatées d’avance	13412		13412	2181
TOTAL (II)	3013921		3013921	2551114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7356597	3672894	3683703	3268501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2102412		1848879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554064		453533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2885276		2531212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192950		95000	
Provisions pour charges	111362		105653	
TOTAL (III)	304312		200653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68550		81109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36481		36481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158724		273557	
Dettes fiscales et sociales	230361		145489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	494115		536636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3683703		3268501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444384		516586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2990495	307493	3297988	3023182
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2990495	307493	3297988	3023182
				
Production stockée			42216	-63581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70021	4533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22449	24876
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			3432690	2989019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700520	601272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6231	3133
Autres achats et charges externes			781518	832203
Impôts, taxes et versements assimilés			75934	77547
Salaires et traitements			618295	545835
Charges sociales			237904	212122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149895	143378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2570299	2415498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862391	573521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2457	2439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3200	2433
Reprises sur provisions et transferts de charges				29
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5657	4901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				124
Total des charges financières (VI)			602	1078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5055	3823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867446	577344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		2630	
Reprises sur provisions et transferts de charges	105653		109787	
Total des produits exceptionnels (VII)	109153		112417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	209312		105653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209332		108290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100179		4127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213203		127938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3547500		3106337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993436		2652804	
BENEFICE OU PERTE	554064		453533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22449		24876	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15655		15009
Total Immobilisations corporelles		4037622		136504
Total Immobilisations financières		245855		1130
Total Général		4299132		152643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109098	4065028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				246985
Total Général			109098	4342676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15502	771		16274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3566243	149123	58746	3656620
AMORTISSEMENTS Total Général	3581745	149895	58746	3672894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192950
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84438
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26924
Total Provisions pour risques et charges	200653	209312	105653	304312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200653	209312	105653	304312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		209312	105653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1130	1130		
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747918	747918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11124	11124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48764	48764		
Charges constatées d’avance	13412	13412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	822468	822347	121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68550	18819	49731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158724	158724		
Personnel et comptes rattachés	64283	64283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70312	70312		
Impôts sur les bénéfices	59371	59371		
T.V.A.	29112	29112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7283	7283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36481	36481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	494115	444384	49731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel