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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2022 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187342	123163	64179	7186
Fonds commercial	9268	0	9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034	0	457034	457034
Constructions	52146280	34098537	18047743	19985909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5263781	4446450	817330	1101088
Autres immobilisations corporelles	12417428	10227730	2189698	2293409
Immobilisations en cours	1170076	0	1170076	115530
Avances et acomptes	447885	0	447885	327311
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73772454	0	73772454	73772454
Créances rattachées à des participations	26524143	0	26524143	22086525
Autres titres immobilisés				
Prêts	459175	0	459175	429737
Autres immobilisations financières	7799	0	7799	4928
TOTAL (I)	172862671	48895881	123966790	120590383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	540536	0	540536	423023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	288934	188261	100673	83250
Avances et acomptes versés sur commandes	113101	0	113101	0
Clients et comptes rattachés	87591	16373	71218	89877
Autres créances	2164611	0	2164611	2549541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31043143	0	31043143	21694847
Charges constatées d’avance	260363	0	260363	192964
TOTAL (II)	34498283	204634	34293648	25033506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207360955	49100516	158260439	145623889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39949598		36711050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7776023		3238547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2868180		1762896	
TOTAL (I)	55617272		46735964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		62753	
Provisions pour charges	246325		218205	
TOTAL (III)	276325		280958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81332892		79371844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4095246		4255441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9418349		10230410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3911597		2233682	
Dettes fiscales et sociales	3511441		2351691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26212		59436	
Autres dettes	43214		96757	
Produits constatés d’avance (2)	27886		7703	
TOTAL (IV)	102366841		98606966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	158260439		145623889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4095246			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	679499	0	679499	427188
Production vendue biens	5405	0	5405	25749
Production vendue services	50669745	0	50669745	29469941
Chiffres d’affaires nets	51354651	0	51354651	29922879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			680	2434136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582868	358779
Autres produits			654587	141755
Total des produits d’exploitation (I)			52592787	32857551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387450	180941
Variation de stock (marchandises)			-18211	20051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3273723	2065247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117512	-20006
Autres achats et charges externes			19742566	13136347
Impôts, taxes et versements assimilés			822174	684998
Salaires et traitements			9331169	6406757
Charges sociales			4033945	2522321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3998098	2841322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17767	37763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28119	18203
Autres charges			288589	234851
Total des charges d’exploitation (II) 			41787879	28128799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10804907	4728752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	12500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226467	31414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10414	3457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236881	47372
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1423972	1523550
Différences négatives de change			48072	8342
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1472045	1531892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1235163	-1484520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9569744	3244230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	329051		0	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64851		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	395603		38079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13593		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1173214		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187550		11943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791947		26136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96405		-2610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	905368		34429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53225271		32943002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45449247		29704453	
BENEFICE OU PERTE	7776023		3238547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	0		22093	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276325
Total Provisions pour risques et charges	280958	28120	32753	276325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280958	28120	32753	276325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	215		1