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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2021 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94104	86917	7186	8425
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	50958418	30972509	19985909	21669177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5117299	4016211	1101088	1392504
Autres immobilisations corporelles	12198882	9905472	2293409	2620531
Immobilisations en cours	115530		115530	85262
Avances et acomptes	327311		327311	65025
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73772454		73772454	73772454
Créances rattachées à des participations	22086525		22086525	20663307
Autres titres immobilisés				
Prêts	429737		429737	409630
Autres immobilisations financières	4928		4928	4028
TOTAL (I)	165571495	44981112	120590383	121156651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	423023		423023	403017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270723	187472	83250	92088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89877		89877	15185
Autres créances	2549541		2549541	2072352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21694847		21694847	12529571
Charges constatées d’avance	192964		192964	382535
TOTAL (II)	25220978	187472	25033506	15494750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190792474	45168584	145623889	136651401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36711050		44342270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3238547		-7631220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1762896		1799772	
TOTAL (I)	46735964		43534293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62753		62753	
Provisions pour charges	218205		200002	
TOTAL (III)	280958		262755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79371844		77572363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4255441		4661624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10230410		5020725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2233682		4119148	
Dettes fiscales et sociales	2351691		1243571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59436		177121	
Autres dettes	96757		52098	
Produits constatés d’avance (2)	7703		7699	
TOTAL (IV)	98606966		92854353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145623889		136651401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4255441			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	425203	1985	427188	241779
Production vendue biens	25749		25749	13556
Production vendue services	29469941		29469941	13130298
Chiffres d’affaires nets	29920894	1985	29922879	13385633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2434136	3505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358779	344058
Autres produits			141755	57531
Total des produits d’exploitation (I)			32857551	13790729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180941	121242
Variation de stock (marchandises)			20051	-11211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2065247	1033418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20006	77999
Autres achats et charges externes			13136347	9365043
Impôts, taxes et versements assimilés			684998	563013
Salaires et traitements			6406757	4469148
Charges sociales			2522321	1790944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2841322	2286697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37763	48948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18203	
Autres charges			234851	354081
Total des charges d’exploitation (II) 			28128799	20099328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4728751	-6308598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12500	9240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31414	15830
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3457	9405
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47372	34476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523550	1405334
Différences négatives de change			8342	3447
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531892	1408781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1484520	-1374305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3244230	-7682904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1203		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36876		35071	
Total des produits exceptionnels (VII)	38079		52660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8723		4539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3219		57	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11943		12051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26136		40609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34429		-11075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32943002		13877865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29704453		21509085	
BENEFICE OU PERTE	3238547		-7631220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22093		68731	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280958
Total Provisions pour risques et charges	262755	18203		280958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262755	18203		280958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel