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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2020 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90180	81754	8425	11324
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	50785755	29116577	21669177	20293881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933597	3541092	1392504	1552887
Autres immobilisations corporelles	12111476	9490945	2620531	2462896
Immobilisations en cours	85262		85262	659295
Avances et acomptes	65025		65025	134939
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73772454		73772454	69641700
Créances rattachées à des participations	20663307		20663307	19833349
Autres titres immobilisés				
Prêts	409630		409630	381419
Autres immobilisations financières	4028		4028	3929
TOTAL (I)	163387021	42230370	121156651	115441926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	403017		403017	481016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290774	198685	92088	91419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15488	303	15185	246870
Autres créances	2072352		2072352	2761192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12529571		12529571	8173786
Charges constatées d’avance	382535		382535	259442
TOTAL (II)	15693739	198989	15494750	12013727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179080761	42429359	136651401	127455654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44342270		42152976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7631220		2189294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1799772		1834786	
TOTAL (I)	43534293		51200528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62753		74818	
Provisions pour charges	200002		248812	
TOTAL (III)	262755		323630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77572363		67745984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4661624		385909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5020725		3463632	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4119148		1590909	
Dettes fiscales et sociales	1243571		2247214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177121		435272	
Autres dettes	52098		54577	
Produits constatés d’avance (2)	7699		7994	
TOTAL (IV)	92854353		75931496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	136651401		127455654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4661624			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	241779		241779	627594
Production vendue biens	13556		13556	47102
Production vendue services	13130298		13130298	37368959
Chiffres d’affaires nets	13385633		13385633	38043656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3505	3970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344058	524132
Autres produits			57531	443869
Total des produits d’exploitation (I)			13790729	39015628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121242	330704
Variation de stock (marchandises)			-11211	119326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1033418	2551187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77999	44479
Autres achats et charges externes			9365043	15713915
Impôts, taxes et versements assimilés			563013	999926
Salaires et traitements			4469148	8144570
Charges sociales			1790944	3352263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2286697	2837154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48948	58242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45828
Autres charges			354081	388699
Total des charges d’exploitation (II) 			20099328	34586299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6308598	4429329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9240	6270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15830	16654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9405	8415
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34476	31339
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1405334	1525252
Différences négatives de change			3447	7159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1408781	1532411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374305	-1501071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7682904	2928257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2359		116135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15230		43114	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35071		35035	
Total des produits exceptionnels (VII)	52660		194285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4539		48883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7455		32118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57		873882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12051		954884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40609		-760598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11075		-21635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13877865		39241252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21509085		37051959	
BENEFICE OU PERTE	-7631220		2189294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	68731		153416	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92831		15112
Total Immobilisations corporelles		66094081		3798978
Total Immobilisations financières		89860398		5245672
Total Général		156047312		9059763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8494	99449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1454907	68438151
Prêts et immobilisations financières			8897	
Total Immobilisations financières			256651	94849420
Total Général			1720053	163387021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72238	17291	7775	81754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40533146	2269406	653937	42148615
AMORTISSEMENTS Total Général	40605385	2286697	661712	42230370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1799772
Total Provisions réglementées	1834786	57	35071	1799772
Provisions pour litiges				62753
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200002
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	323630		60875	262755
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188143	48644	38102	198685
Sur comptes clients	70024	303	70024	303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258167	48948	108126	198989
TOTAL GENERAL	2416584	49005	204073	2261517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48948	169002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57	35071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20663307		20663307	
Prêts	409630	10608	399022	
Autres immobilisations financières	4028		4028	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15488	15488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12652	12652		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3510	3510		
Impôts sur les bénéfices	685698	685698		
T. V. A.	1118901	1118901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36465	36465		
Divers	104707	104707		
Groupe et associés	40957	40957		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69459	69459		
Charges constatées d’avance	382535	382535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23547342	2480984	21066358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77572363	190000	77382363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4119148	4119148		
Personnel et comptes rattachés	630138	630138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367942	367942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1024	1024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244466	244466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177121	177121		
Groupe et associés	4661624	4661624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52098	52098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7699	7699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87833627	10451263	77382363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9830754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel