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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2019 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83562	72238	11324	32452
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	48643210	28349328	20293881	17001820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591386	3038498	1552887	906659
Autres immobilisations corporelles	11608215	9145319	2462896	2256842
Immobilisations en cours	659295		659295	1672325
Avances et acomptes	134939		134939	133130
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69641700		69641700	69641700
Créances rattachées à des participations	19833349		19833349	18227879
Autres titres immobilisés				
Prêts	381419		381419	360565
Autres immobilisations financières	3929		3929	2749
TOTAL (I)	156047312	40605385	115441926	110702429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481016		481016	525495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279562	188143	91419	348331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316894	70024	246870	476833
Autres créances	2761192		2761192	3802892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8173786		8173786	8834405
Charges constatées d’avance	259442		259442	298037
TOTAL (II)	12271895	258167	12013727	14285998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168319207	40863552	127455654	124988427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42152976		44081542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2189294		-1928565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1834786		1126317	
TOTAL (I)	51200528		48302764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74818		83322	
Provisions pour charges	248812		242984	
TOTAL (III)	323630		326306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67745984		67145306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385909		196753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3463632		3802431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1590909		1781161	
Dettes fiscales et sociales	2247214		2070747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435272		1314791	
Autres dettes	54577		45793	
Produits constatés d’avance (2)	7994		2370	
TOTAL (IV)	75931496		76359356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	127455654		124988427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	385909			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616768	10826	627594	622586
Production vendue biens	47102		47102	
Production vendue services	37368959		37368959	34891288
Chiffres d’affaires nets	38032829	10826	38043656	35513875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3970	9670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524132	632243
Autres produits			443869	423966
Total des produits d’exploitation (I)			39015628	36579756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330704	323063
Variation de stock (marchandises)			119326	26014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2551187	2588273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44479	-9657
Autres achats et charges externes			15713915	15311632
Impôts, taxes et versements assimilés			999926	987448
Salaires et traitements			8144570	7818648
Charges sociales			3352263	2910902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2837154	2615455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58242	74837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45828	69646
Autres charges			388699	439087
Total des charges d’exploitation (II) 			34586299	33155353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4429329	3424403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				10000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6270	5298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16654	3245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8415	7542
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31339	16086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525252	855832
Différences négatives de change			7159	5056
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1532411	860889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1501071	-844802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2928257	2589600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116135		33065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43114		74792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35035		219968	
Total des produits exceptionnels (VII)	194285		327826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48883		4150145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32118		81039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	873882		330209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954884		4561394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-760598		-4233568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			389284	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21635		-104687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39241252		36923668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37051958		38852233	
BENEFICE OU PERTE	2189294		-1928565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			284947	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	153416			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74252		20451
Total Immobilisations corporelles		61748217		7771112
Total Immobilisations financières		88232894		2182352
Total Général		150055364		9973916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1872	92831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3425248	66094081
Prêts et immobilisations financières			15789	
Total Immobilisations financières			554847	89860398
Total Général			3981969	156047312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32531	41579	1872	72238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39320404	2800416	1587674	40533146
AMORTISSEMENTS Total Général	39352935	2841996	1589546	40605385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1834786
Total Provisions réglementées	1126317	743505	35035	1834786
Provisions pour litiges				74818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				248812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	326306	45828	48504	323630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50557	168778	31192	188143
Sur comptes clients	65439	15000	10415	70024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115996	183778	41607	258167
TOTAL GENERAL	1568621	973111	125148	2416584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104070	90112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		869041	35035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19833349		19833349	
Prêts	381419		381419	
Autres immobilisations financières	3929		3929	
Clients douteux ou litigieux	30616	30616		
Autres créances clients	286277	286277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15043	15043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4683	4683		
Impôts sur les bénéfices	1837523	1301825	535698	
T. V. A.	695279	695279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208662	208662		
Charges constatées d’avance	259442	259442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23556228	2801831	20754396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67745984	194375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1590909	1590909		
Personnel et comptes rattachés	1058763	1058763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489042	489042		
Impôts sur les bénéfices	384811	384811		
T.V.A.	1801	1801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312796	312796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	435272	435272		
Groupe et associés	385909	385909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54577	54577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7994	7994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72467863	4916254		67551609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	576303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel