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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2018 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64983	32531	32452	2713
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	44398545	27396724	17001820	15648432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3877530	2970870	906659	638996
Autres immobilisations corporelles	11209650	8952808	2256842	2097675
Immobilisations en cours	1672325		1672325	1029630
Avances et acomptes	133130		133130	161504
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69641700		69641700	8572800
Créances rattachées à des participations	18227879		18227879	18675167
Autres titres immobilisés				
Prêts	360565		360565	336956
Autres immobilisations financières	2749		2749	2429
TOTAL (I)	150055364	39352935	110702429	47632609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525495		525495	515838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	398889	50557	348331	348302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542273	65439	476833	804634
Autres créances	3802892		3802892	2480513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8834405		8834405	6098851
Charges constatées d’avance	298037		298037	318906
TOTAL (II)	14401995	115996	14285998	10567045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164457359	39468932	124988427	58199655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44081542		41774428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1928565		2307113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1126317		945479	
TOTAL (I)	48302764		50050492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83322		136179	
Provisions pour charges	242984		376003	
TOTAL (III)	326306		512182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67145306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196753		597495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3802431		3237590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781161		1711877	
Dettes fiscales et sociales	2070747		1849865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314791		193983	
Autres dettes	45793		35029	
Produits constatés d’avance (2)	2370		11138	
TOTAL (IV)	76359356		7636981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124988427		58199655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72556924		4399390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	610376	12210	622586	592128
Production vendue biens				
Production vendue services	34891288		34891288	31421062
Chiffres d’affaires nets	35501664	12210	35513875	32013190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9670	60203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632243	514759
Autres produits			423966	572901
Total des produits d’exploitation (I)			36579756	33161055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			323063	309319
Variation de stock (marchandises)			26014	3798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588273	2433232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9657	45302
Autres achats et charges externes			15311632	13666000
Impôts, taxes et versements assimilés			987448	931320
Salaires et traitements			7818648	7181867
Charges sociales			2910902	2534647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2615455	2427722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74837	41672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69646	257010
Autres charges			439087	292248
Total des charges d’exploitation (II) 			33155353	30124139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3424403	3036915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5298	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3245	1803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7542	11882
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16086	13686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			855832	4089
Différences négatives de change			5056	3437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			860889	7526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-844802	6159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2589600	3043075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74792		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219968		20768	
Total des produits exceptionnels (VII)	327826		20851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4150145		2692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330209		58522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4561394		61214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4233568		-40363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	389284		354000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104687		341598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36923668		33195592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38852233		30888479	
BENEFICE OU PERTE	-1928565		2307113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	284947		279842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56626		48344
Total Immobilisations corporelles		57564292		8505127
Total Immobilisations financières		27587353		61652327
Total Général		85208273		70205798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30718	74252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2927644		
Virement postes - Avances et acomptes		406655		
Total Immobilisations corporelles		3334300	986901	61748217
Prêts et immobilisations financières			8099	
Total Immobilisations financières			1006787	88232894
Total Général		3334300	2024407	150055364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44644	18604	30718	32531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37531019	2695247	905862	39320404
AMORTISSEMENTS Total Général	37575663	2713852	936580	39352935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1126317
Total Provisions réglementées	945479	231813	50975	1126317
Provisions pour litiges				83322
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				242984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	512182	69646	255521	326306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76601	40302	66347	50557
Sur comptes clients	43905	34534	13000	65439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120507	74837	79347	115996
TOTAL GENERAL	1578168	376297	385844	1568621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144483	165876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231813	219968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18227879	453534	17774344	
Prêts	360565		360565	
Autres immobilisations financières	2749		2749	
Clients douteux ou litigieux	45766	45766		
Autres créances clients	496507	496507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20370	20370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6960	6960		
Impôts sur les bénéfices	1837523	788895	1048628	
T. V. A.	1035090	1035090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	508	508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	902438	902438		
Charges constatées d’avance	298037	298037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23234398	4048110	19186287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67145306	67145306		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1781161	1781161		
Personnel et comptes rattachés	901645	901645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678836	678836		
Impôts sur les bénéfices	177006	177006		
T.V.A.	2093	2093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311166	311166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1314791	1314791		
Groupe et associés	196453	196453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45793	45793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2370	2370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72556924	72556924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66975306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	230