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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2017 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47358	44644	2713	272
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	41844660	26196228	15648432	17221767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3427812	2788816	638996	358090
Autres immobilisations corporelles	10643649	8545974	2097675	2053793
Immobilisations en cours	1029630		1029630	178673
Avances et acomptes	161504		161504	30133
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8572800		8572800	8572800
Créances rattachées à des participations	18675167		18675167	18312717
Autres titres immobilisés				
Prêts	336956		336956	314328
Autres immobilisations financières	2429		2429	3382
TOTAL (I)	85208273	37575663	47632609	47512262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515838		515838	561140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	424903	76601	348302	358922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848539	43905	804634	471208
Autres créances	2480513		2480513	1588067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6098851		6098851	2273085
Charges constatées d’avance	318906		318906	357554
TOTAL (II)	10687552	120507	10567045	5609978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95895826	37696171	58199655	53122240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41774428		40949538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2307113		824889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	945479		912840	
TOTAL (I)	50050492		47710739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136179		86179	
Provisions pour charges	376003		355712	
TOTAL (III)	512182		441891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			423874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	597495		156870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3237590		1925593	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1711877		898753	
Dettes fiscales et sociales	1849865		1306114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193983		43605	
Autres dettes	35029		197863	
Produits constatés d’avance (2)	11138		16935	
TOTAL (IV)	7636981		4969610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58199655		53122240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	597495			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584276	7852	592128	497168
Production vendue biens				
Production vendue services	31421062		31421062	27070608
Chiffres d’affaires nets	32005338	7852	32013190	27567776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60203	45744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514759	857129
Autres produits			572901	673872
Total des produits d’exploitation (I)			33161055	29144522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309319	295658
Variation de stock (marchandises)			3798	116421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2433232	2283382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45302	-42245
Autres achats et charges externes			13666000	12787920
Impôts, taxes et versements assimilés			931320	745497
Salaires et traitements			7181867	6724588
Charges sociales			2534647	2308422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2427722	2445521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41672	33016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257010	92877
Autres charges			292248	173017
Total des charges d’exploitation (II) 			30124139	27964078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3036915	1180443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1803	1250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11882	13469
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13686	14719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4089	14720
Différences négatives de change			3437	4460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7526	19181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6159	-4461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3043075	1175981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		295849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20768		21619	
Total des produits exceptionnels (VII)	20851		320924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2692		30124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			285202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58522		319806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61214		635132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40363		-314208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	354000		282824	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341598		-245940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33195592		29480165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30888479		28655276	
BENEFICE OU PERTE	2307113		824889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	279842		238972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54436		3258
Total Immobilisations corporelles		55653861		2312813
Total Immobilisations financières		27203228		748304
Total Général		82911525		3064376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1067	56626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			402382	57564292
Prêts et immobilisations financières			8828	
Total Immobilisations financières			364179	27587353
Total Général			767629	85208273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44894	816	1067	44644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35354369	2432020	255370	37531019
AMORTISSEMENTS Total Général	35399263	2432837	256437	37575663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				945479
Total Provisions réglementées	912840	53407	20768	945479
Provisions pour litiges				136179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207010
Provisions pour impôts				168993
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	441891	257010	186719	512182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69779	13598	6776	76601
Sur comptes clients	40707	28073	24874	43905
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110486	41672	31651	120507
TOTAL GENERAL	1465218	352089	239138	1578168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298682	218370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53407	20768	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18675167	324474		
Prêts	336956			
Autres immobilisations financières	2429			
Clients douteux ou litigieux	50120			
Autres créances clients	798419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4623			
Impôts sur les bénéfices	1477269			
T. V. A.	632951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3663			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349492			
Charges constatées d’avance	318906			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22662512	3024984	19637527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1711877	1711877		
Personnel et comptes rattachés	897964	897964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504971	504971		
Impôts sur les bénéfices	177006	177006		
T.V.A.	3933	3933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265989	265989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193983	193983		
Groupe et associés	597495	597495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35029	35029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11138	11138		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4399390	4399390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel