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BILAN UNION HOTELIERE DU CAP 2016 Siren 956804066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45167	44894	272	890
Fonds commercial	9268		9268	9268
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	457034		457034	457034
Constructions	41587402	24365634	17221767	18901965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2981261	2623170	358090	371452
Autres immobilisations corporelles	10419356	8365563	2053793	2119752
Immobilisations en cours	178673		178673	72335
Avances et acomptes	30133		30133	210121
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8572800		8572800	8572800
Créances rattachées à des participations	18312717		18312717	18398050
Autres titres immobilisés				
Prêts	314328		314328	297340
Autres immobilisations financières	3382		3382	3382
TOTAL (I)	82911525	35399263	47512262	49414394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	561140		561140	518895
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428701	69779	358922	330274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511915	40707	471208	37859
Autres créances	1588067		1588067	1424561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273085		2273085	1191904
Charges constatées d’avance	357554		357554	272240
TOTAL (II)	5720465	110486	5609978	3775737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88631991	35509750	53122240	53190131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	73470		73470	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40949538		43539341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824889		-2589803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	912840		881053	
TOTAL (I)	47710739		46854062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86179		140109	
Provisions pour charges	355712		109476	
TOTAL (III)	441891		249585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423874		1174085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156870		109683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1925593		1967429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	898753		1345950	
Dettes fiscales et sociales	1306114		1217934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43605		79830	
Autres dettes	197863		190631	
Produits constatés d’avance (2)	16935		937	
TOTAL (IV)	4969610		6086483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53122240		53190131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489736	7431	497168	425547
Production vendue biens				
Production vendue services	27070608		27070608	22195278
Chiffres d’affaires nets	27560344	7431	27567776	22620825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45744	1893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857129	442896
Autres produits			673872	82121
Total des produits d’exploitation (I)			29144522	23147738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295658	182636
Variation de stock (marchandises)			116421	20696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2283382	1845191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42245	100145
Autres achats et charges externes			12787920	12168169
Impôts, taxes et versements assimilés			745497	654815
Salaires et traitements			6724588	5604323
Charges sociales			2308422	1922817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2445521	2394047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33016	41599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92877	
Autres charges			173017	103897
Total des charges d’exploitation (II) 			27964078	25038342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1180443	-1890604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1250	6452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13469	7890
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14719	14342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14720	35273
Différences négatives de change			4460	1100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19181	36374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4461	-22031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1175981	-1912636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295849			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21619		17170	
Total des produits exceptionnels (VII)	320924		17170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30124		916761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	285202		2575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	319806		56713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635132		976050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314208		-958880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282824		39270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-245940		-320983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	824889		-2589803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	238972		188301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53048		1387
Total Immobilisations corporelles		55045080		1101434
Total Immobilisations financières		27271573		696360
Total Général		82369701		1799181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			492652	55653861
Prêts et immobilisations financières			8669	
Total Immobilisations financières			764705	27203228
Total Général			1257357	82911525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42889	2005		44894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32912418	2443516	1565	35354369
AMORTISSEMENTS Total Général	32955307	2445521	1565	35399263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				912840
Total Provisions réglementées	881053	53407	21619	912840
Provisions pour litiges				86179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186719
Provisions pour impôts				168993
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249585	359276	166970	441891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214848	19594	164663	69779
Sur comptes clients	27284	13422		40707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242133	33016	164663	110486
TOTAL GENERAL	1372771	445699	353253	1465218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125893	331633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		319806	21619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18312717	396095		
Prêts	314328			
Autres immobilisations financières	3382			
Clients douteux ou litigieux	47946			
Autres créances clients	463969			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1094020			
T. V. A.	270486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2272			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220790			
Charges constatées d’avance	357554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21087965	2853632	18234333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423874	423874		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	898753	898753		
Personnel et comptes rattachés	671490	671490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400055	400055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2109	2109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232458	232458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43605	43605		
Groupe et associés	156870	156870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197863	197863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16935	16935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3044016	3044016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	749571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel