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BILAN SEEMORE TOURIST SERVICE 2019 Siren 956800700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183954	135449	48504	14785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	505
TOTAL (I)	263684	135449	128234	94515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671482	128967	542516	549056
Autres créances	249407		249407	17131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	426723		426723	413627
Disponibilités	212344		212344	114708
Charges constatées d’avance	11210		11210	
TOTAL (II)	1571167	128967	1442200	1094522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1834850	264416	1570434	1189037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13191		13191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314655		254765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11807		59890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427653		415846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7901		10001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657275		563310	
Dettes fiscales et sociales	65390		81758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409216		118121	
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	1142781		773191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1570434		1189037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137026		765303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		-36605	-36605	-30028
Production vendue services	368717	594372	963089	907524
Chiffres d’affaires nets	368717	557767	926484	877496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78791	1250
Autres produits			8810	6693
Total des produits d’exploitation (I)			1014085	885439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340263	199761
Impôts, taxes et versements assimilés			4021	6986
Salaires et traitements			297365	355250
Charges sociales			105362	160052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9496	8096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89145	78612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125672	10499
Total des charges d’exploitation (II) 			971324	819756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42760	65684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1354	4062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	4062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1117	3087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1117	3087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237	975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42997	66659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	986		8382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986		8382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30092		5694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30092		5694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29106		2688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2084		9457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016425		897883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004618		837993	
BENEFICE OU PERTE	11807		59890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108		1250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		140739		43215
Total Immobilisations financières		3505		
Total Général		220468		43215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3505
Total Général				263683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125953	9496		135449
AMORTISSEMENTS Total Général	125953	9496		135449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118505	89145	78683	128967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118505	89145	78683	128967
TOTAL GENERAL	118505	89145	78683	128967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89145	78683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505	505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671482	671482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	594	594		
Impôts sur les bénéfices	7373	7373		
T. V. A.	13543	13543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227897	227897		
Charges constatées d’avance	11210	11210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	932604	932604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7901	2146	5755	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	657275	657275		
Personnel et comptes rattachés	33044	33044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24483	24483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4568	4568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459	2459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409216	409216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142781	1137026	5755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2101			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90001		57902	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147388		28558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2664			
Autres comptes	100210		113300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340263		199761	
Taxe professionnelle	2307		2540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1714		4446	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4021		6986	
Montant de la TVA. collectée	2733		63654	
Total TVA. déductible sur biens et services	1993		23320	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8