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BILAN SEEMORE TOURIST SERVICE 2018 Siren 956800700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140739	125953	14785	16313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	505
TOTAL (I)	220469	125953	94515	95043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	667561	118505	549056	578386
Autres créances	17131		17131	17637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	413627		413627	400825
Disponibilités	114708		114708	88337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1213026	118505	1094522	1085185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433495	244458	1189037	1180228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13191		13191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254765		219441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59890		50324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415846		370956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10001		12059	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563310		682752	
Dettes fiscales et sociales	81758		69334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118121		45127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773191		809272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189037		1180228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765303		799109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		-30028	-30028	
Production vendue services	318361	589163	907524	754620
Chiffres d’affaires nets	318361	559135	877496	754620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1250	
Autres produits			6693	875
Total des produits d’exploitation (I)			885439	755495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199761	163792
Impôts, taxes et versements assimilés			6986	6402
Salaires et traitements			355250	360398
Charges sociales			160052	102228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8096	10955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78612	20617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10499	25050
Total des charges d’exploitation (II) 			819756	689441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65684	66054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4062	552
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4062	3373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3087	2889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3087	2889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			975	484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66659	66538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8382		232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8382		232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5694		11270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5694		11270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2688		-11038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9457		5176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897883		759101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837993		708777	
BENEFICE OU PERTE	59890		50324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		134170		6569
Total Immobilisations financières		2505		1000
Total Général		212900		7569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3505
Total Général				220469
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117857	8096		125953
AMORTISSEMENTS Total Général	117857	8096		125953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39893	78612		118505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39893	78612		118505
TOTAL GENERAL	39893	78612		118505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505	505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667561	667561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235	235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10803	10803		
T. V. A.	6093	6093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	685197	685197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10001	2113	7888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563310	563310		
Personnel et comptes rattachés	39276	39276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30707	30707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9317	9317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459	2459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118121	118121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773191	765303	7888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			14331	
Location, charges locatives et de copropriété	57902		39385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28558		11360	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113300		98715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199761		163792	
Taxe professionnelle	2540		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4446		6141	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6986		6402	
Montant de la TVA. collectée	63654		59082	
Total TVA. déductible sur biens et services	23320		25388	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12