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BILAN SEEMORE TOURIST SERVICE 2017 Siren 956800700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134170	117857	16313	25906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	505
TOTAL (I)	212900	117857	95043	104636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	618279	39893	578386	107832
Autres créances	17637		17637	34788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400825		400825	383982
Disponibilités	88337		88337	108829
Charges constatées d’avance				2076
TOTAL (II)	1125078	39893	1085185	637507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1337977	157750	1180228	742143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13191		13191	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219441		213891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50324		5550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370956		320631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12059		14073	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682752		380360	
Dettes fiscales et sociales	69334		27078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809272		421512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180228		742143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799109		408751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	274373	480247	754620	605399
Chiffres d’affaires nets	274373	480247	754620	605399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5108
Autres produits			875	
Total des produits d’exploitation (I)			755495	610508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163792	151439
Impôts, taxes et versements assimilés			6402	7655
Salaires et traitements			360398	316911
Charges sociales			102228	90178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10955	13309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25050	18537
Total des charges d’exploitation (II) 			689441	598028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66054	12480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			552	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2821	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				9930
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3373	9933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2889	1561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2889	1561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484	8372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66538	20852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	232		9922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232		9922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11270		24245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11270		24245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11038		-14323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5176		979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759101		630363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708777		624813	
BENEFICE OU PERTE	50324		5550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		132808		1362
Total Immobilisations financières		2505		
Total Général		211538		1362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2505
Total Général				212900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106902	10955		117857
AMORTISSEMENTS Total Général	106902	10955		117857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19276	20617		39893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19276	20617		39893
TOTAL GENERAL	19276	20617		39893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20617		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505	505		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	618279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13770			
T. V. A.	3867			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	636421	636421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12059	1896	10163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682752	682752		
Personnel et comptes rattachés	23821	23821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32094	32094		
Impôts sur les bénéfices	5176	5176		
T.V.A.	5785	5785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459	2459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45127	45127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809272	799109	10163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14331			
Location, charges locatives et de copropriété	39385		48609	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11360		5810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98715		97020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163792		151439	
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6141		7655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6402		7655	
Montant de la TVA. collectée	59082		51293	
Total TVA. déductible sur biens et services	25388		26211	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel