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BILAN SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN 2017 Siren 956804611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26806	9147	17659	21543
Fonds commercial	453165		453165	453165
Autres immobilisations incorporelles	8385		8385	8385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2940654		2940654	2880654
Constructions	7623783	1884511	5739272	5677242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873521	232296	641225	730475
Autres immobilisations corporelles	4835236	1006118	3829117	4205349
Immobilisations en cours	2959170		2959170	1487905
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473919		473919	473919
Créances rattachées à des participations	1766252		1766252	1746717
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27600		27600	28994
TOTAL (I)	21988490	3132072	18856418	17714347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4946		4946	16837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59290		59290	64197
Avances et acomptes versés sur commandes	10354		10354	6030
Clients et comptes rattachés	812		812	10780
Autres créances	1358694		1358694	659122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160759		160759	156919
Charges constatées d’avance	67323		67323	27644
TOTAL (II)	1662177		1662177	941529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23650668	3132072	20518595	18655876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104058		104058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8595		8595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3381914		-4493004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1819920		-2888910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2589181		-769261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	1269386		1249094	
TOTAL (III)	1279386		1249094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765		8654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20750940		17223061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128		128	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165658		258696	
Dettes fiscales et sociales	289240		337212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617338		312298	
Autres dettes	4322		35994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21828391		18176044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20518595		18655876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21828263		18175916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	765		339	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1088443		1088443	1671986
Chiffres d’affaires nets	1088443		1088443	1671986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42419	73497
Autres produits			33485	436
Total des produits d’exploitation (I)			1164347	1745918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12345	
Variation de stock (marchandises)			4907	-7343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411975	688271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11891	-11997
Autres achats et charges externes			755772	1269311
Impôts, taxes et versements assimilés			97773	116665
Salaires et traitements			658058	1359260
Charges sociales			206082	458447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			847940	628107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5457	3905
Total des charges d’exploitation (II) 			3012201	4504624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1847854	-2758706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19534	21149
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-58
Total des produits financiers (V)			19554	21091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259816	179709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259816	179709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240262	-158618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2088116	-2917324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3030		6366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	468841		659430	
Total des produits exceptionnels (VII)	471872		665796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93533		168541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	442082		468841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	537009		637382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65137		28414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-333333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655772		2432805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3475692		5321716	
BENEFICE OU PERTE	-1819920		-2888910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42419		73497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3724		3622	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488356		
Total Immobilisations corporelles		17797764		1914759
Total Immobilisations financières		2249630		19534
Total Général		20535750		1934294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			480160	19232364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1394	2267770
Total Général			481554	21988490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5263	3884		9147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2347298	1255846	480219	3122925
AMORTISSEMENTS Total Général	2352561	1259730	480219	3132072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1269386
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1249094	30292		1279386
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	468841		468841	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	468841		468841	
TOTAL GENERAL	1717935	30292	468841	1279386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30292	468841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1766252		1766252	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27600		27600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	812	812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1133	1133		
Impôts sur les bénéfices	467255	467255		
T. V. A.	596511	596511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	162083	162083		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131711	131711		
Charges constatées d’avance	67323	67323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3220680	1426829	1793852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	765	765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368394	368394		
Fournisseurs et comptes rattachés	165658	165658		
Personnel et comptes rattachés	35262	35262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43696	43696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312	312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	209970	209970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	617338	617338		
Groupe et associés	20382546	20382546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4322	4322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21828263	21828263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6979		10139	
Location, charges locatives et de copropriété	171153		215064	
Personnel extérieur à l’entreprise	131711		199964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174003		275708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271927		568436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	755772		1269311	
Taxe professionnelle	6797		4995	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90976		111670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97773		116665	
Montant de la TVA. collectée	133073		229330	
Total TVA. déductible sur biens et services	149059		251899	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21