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BILAN SAS HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN 2015 Siren 956804611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9199	1957	7242	3087
Fonds commercial	453165		453165	114
Autres immobilisations incorporelles	8385		8385	8385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2567654		2567654	2458279
Constructions	5497650	1481169	4016481	3526809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614915	38951	575964	
Autres immobilisations corporelles	2363014	202376	2160638	161181
Immobilisations en cours	2998977		2998977	1758598
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	473919		473919	473919
Créances rattachées à des participations	1725569		1725569	1725569
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24584		24584	1394
TOTAL (I)	16737031	1724454	15012577	10117334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3284		3284	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58410		58410	11305
Avances et acomptes versés sur commandes	29179		29179	
Clients et comptes rattachés	1942		1942	
Autres créances	1183477		1183477	198769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250355		250355	71980
Disponibilités	513249		513249	114917
Charges constatées d’avance	13931		13931	29865
TOTAL (II)	2053828		2053828	426835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18790859	1724454	17066405	10544169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6500000		85950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	104058			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8595		8595	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			160405	
Report à nouveau	-3067436		202814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1425568		-3090992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2119649		-2633228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	1808524		1758171	
TOTAL (III)	1908524		1858171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272312		71957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8424660		10506554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184247		56938	
Dettes fiscales et sociales	324450		632474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	790774		49353	
Autres dettes	3041790		1950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13038232		11319225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17066405		10544169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8191		8191	
Production vendue biens				
Production vendue services	1332866		1332866	11817
Chiffres d’affaires nets	1341057		1341057	11817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20235	105
Autres produits			14	47
Total des produits d’exploitation (I)			1361307	11969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7721	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44256	
Autres achats et charges externes			842608	285893
Impôts, taxes et versements assimilés			89263	68058
Salaires et traitements			641921	54717
Charges sociales			217202	19131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256518	136594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			913	261
Total des charges d’exploitation (II) 			2510220	564654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1148913	-552685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42	195
Total des produits financiers (V)			42	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			225964	193034
Différences négatives de change			379	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226343	193034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226302	-192839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1375215	-745524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1108334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50353		1237134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50353		2345468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50353		-2345468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361348		12164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2786916		3103156	
BENEFICE OU PERTE	-1425568		-3090992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28378		459071
Total Immobilisations corporelles		9344907		5127017
Total Immobilisations financières		2200881		54190
Total Général		11574166		5640279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16700	470749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		429714		14042211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31000	2224071
Total Général		429714	47700	16737031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16792	1865	16700	1957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440040	282456		1722496
AMORTISSEMENTS Total Général	1456832	284322	16700	1724454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1808524
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1858171	50353		1908524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1858171	50353		1908524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1725569			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24584			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36909			
T. V. A.	963096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157793			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25679			
Charges constatées d’avance	13931			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2949503	1199351	1750152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251305	251305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21007	12719	8287	
Emprunts et dettes financières divers	368144	368144		
Fournisseurs et comptes rattachés	184247	184247		
Personnel et comptes rattachés	36847	36847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76718	76718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5052	5052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205834	205834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	790774	790774		
Groupe et associés	8056516	8056516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3041790	3041790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13038232	13029944	8287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel