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BILAN SA IMMOBILIERE SAINT FRANCOIS 2017 Siren 956801815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	828866		828866	828866
Constructions	11759336	6008810	5750526	5024461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707	707		
Autres immobilisations corporelles	192077	192077		
Immobilisations en cours	46876		46876	104541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	51000
Créances rattachées à des participations	-358611		-358611	-364452
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12520250	6201593	6318657	5644416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	144374		144374	
Clients et comptes rattachés	582606		582606	284093
Autres créances	235379		235379	1539952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451395		451395	61067
Charges constatées d’avance	3697		3697	
TOTAL (II)	1417451		1417451	1885112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13937701	6201593	7736107	7529528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65553		65553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	953331		841212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490987		542119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213088		283301	
TOTAL (I)	1730581		1739808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5181110		4899367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486402		493552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143715		269093	
Dettes fiscales et sociales	169299		102708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6005526		5789720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7736107		7529528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175109		1174429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157		4373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1206659		1206659	1161645
Chiffres d’affaires nets	1206659		1206659	1161645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120671	130392
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			1327336	1292040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194634	162094
Impôts, taxes et versements assimilés			88597	86564
Salaires et traitements			24789	25671
Charges sociales			10701	10231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333327	325091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			652049	609650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675287	682390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6158	7122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190	235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)			6348	7356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108143	125474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108143	125474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101795	-118118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573492	564272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			549000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70213		49751	
Total des produits exceptionnels (VII)	70213		601164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			535631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			535631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70213		65534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152719		87687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403897		1900561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912911		1358442	
BENEFICE OU PERTE	490987		542119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120671		130392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11826135		1070118
Total Immobilisations financières		-313452		752234
Total Général		11512683		1822352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68391	12827861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			746393	-307611
Total Général			814785	12520250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5868267	333327		6201593
AMORTISSEMENTS Total Général	5868267	333327		6201593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	283301		70213	213088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	283301		70213	213088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	463071	721778	-258707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5181110	589218	1793537	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	238526			
Fournisseurs et comptes rattachés	143715	143715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169299	169299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247876	247876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6005526	1175109	1793537	3036880
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel