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BILAN SA IMMOBILIERE SAINT FRANCOIS 2016 Siren 956801815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	828866		828866	287969
Constructions	10699945	5675483	5024461	6327634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707	707		
Autres immobilisations corporelles	192077	192077		
Immobilisations en cours	104541		104541	104541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	51000
Créances rattachées à des participations	-364452		-364452	-371427
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11512683	5868267	5644416	6399716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284093		284093	27930
Autres créances	1539952		1539952	1840900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61067		61067	70193
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1885112		1885112	1939022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13397794	5868267	7529528	8338738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65553		65553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841212		240051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542119		1031162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283301		333052	
TOTAL (I)	1739808		1677440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4899367		5938147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493552		433578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269093		252938	
Dettes fiscales et sociales	102708		11636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		25000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5789720		6661299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7529528		8338738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174429		4454967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4373		563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161645		1161645	930143
Chiffres d’affaires nets	1161645		1161645	930143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130392	828633
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1292040	1758778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162094	160645
Impôts, taxes et versements assimilés			86564	71918
Salaires et traitements			25671	21817
Charges sociales			10231	8522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325091	185098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				42
Total des charges d’exploitation (II) 			609650	448041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682390	1310737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				116903
Produits financiers de participations			7122	6982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7356	7908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125474	129809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125474	129809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118118	-121901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			564272	1071933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	549000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49751		279	
Total des produits exceptionnels (VII)	601164		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535631			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535631		14770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65534		-14491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87687		26280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900561		1766965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358442		735803	
BENEFICE OU PERTE	542119		1031162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130392		58133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12276688		639343
Total Immobilisations financières		-320427		723375
Total Général		11956261		1362718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1089897	11826135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			716399	-313452
Total Général			1806296	11512683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5556545	325091	13369	5868267
AMORTISSEMENTS Total Général	5556545	325091	13369	5868267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				283301
Total Provisions réglementées	333052	-283301	49751	283301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333052	-283301	49751	283301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49751	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-364452			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13228			
T. V. A.	20740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1503000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2984			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459592	321044	1138548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4373	4373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4894994	528143	1745693	
Emprunts et dettes financières divers	248439			
Fournisseurs et comptes rattachés	269093	269093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4146	4146		
Impôts sur les bénéfices	61036	61036		
T.V.A.	37124	37124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	245113	245113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5789720	1174429	1745693	2869597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel