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BILAN MODERNE D'ORGANISATION DE BUREAUX 2019 Siren 956802821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44292	44291		14764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11103	8289	2813	2965
Autres immobilisations corporelles	475844	317678	158166	207361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5750		5750	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	536990	370260	166730	227591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		7697	-7697	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120141		120141	108037
Avances et acomptes versés sur commandes	5212		5212	
Clients et comptes rattachés	534383	74720	459662	299285
Autres créances	23980		23980	58134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157827		157827	171282
Charges constatées d’avance	10979		10979	5924
TOTAL (II)	852524	82418	770106	642665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389515	452678	936836	870256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	35825		35825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3582		3582	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			54586	
Report à nouveau	243955		182528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31398		46839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314761		323363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4100		4100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4100		4100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78033		128845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17782		477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171967		130112	
Dettes fiscales et sociales	210335		212091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83336		27674	
Produits constatés d’avance (2)	50644		43591	
TOTAL (IV)	617974		542792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936836		870256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536354		464803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1078117		1078117	1362146
Production vendue biens				
Production vendue services	1328798		1328798	844974
Chiffres d’affaires nets	2406915		2406915	2207120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2027	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22392	8324
Autres produits			3575	213
Total des produits d’exploitation (I)			2434911	2215659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574809	488848
Variation de stock (marchandises)			-12103	8681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247	1495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			744388	696945
Impôts, taxes et versements assimilés			28551	25250
Salaires et traitements			731210	705826
Charges sociales			173649	168042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69579	71640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80224	7209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24443	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2415000	2173941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19911	41717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000	4500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				123
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5100	4623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	1598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	1598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2525	3024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22436	44742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16362		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16362		4169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1794		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1794		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14568		3994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5607		1897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2456374		2224452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2424976		2177612	
BENEFICE OU PERTE	31398		46839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17377		8324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44292		
Total Immobilisations corporelles		493545		5468
Total Immobilisations financières		2500		3250
Total Général		540337		8718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12065	486948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5750
Total Général			12065	536990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29527	14764		44291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283218	54815	12065	325968
AMORTISSEMENTS Total Général	312746	69579	12065	370260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4100			4100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7697		7697
Sur comptes clients	7209	72526	5015	74720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7209	80224	5015	82418
TOTAL GENERAL	11309	80224	5015	86518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80224	5015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89665	89665		
Autres créances clients	444717	444717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	278	278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15772	15772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4929	4929		
Charges constatées d’avance	10979	10979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569342	569342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78033	2288	20569	
Emprunts et dettes financières divers	361	361		
Fournisseurs et comptes rattachés	171967	171967		
Personnel et comptes rattachés	61550	61550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43834	43834		
Impôts sur les bénéfices	4522	4522		
T.V.A.	96555	96555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3873	3873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17420	17420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83336	83336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50644	50644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	612099	536354	20569	55175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282534			
Location, charges locatives et de copropriété	82388			
Personnel extérieur à l’entreprise	22991			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28077			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1027			
Autres comptes	327369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	744388			
Taxe professionnelle	9643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18908			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28551			
Montant de la TVA. collectée	488582			
Total TVA. déductible sur biens et services	198008			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23