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BILAN HOTELIERE MERIDIONALE 2017 Siren 956804009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	191		191	191
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11864	8553	3311	5962
Autres immobilisations corporelles	718031	464187	253843	265190
Immobilisations en cours				24900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91		91	91
TOTAL (I)	730251	472740	257511	296409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	2166		2166	
Autres créances	54514		54514	49971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82614		82614	77582
Charges constatées d’avance	4128		4128	29132
TOTAL (II)	143422		143422	157685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873673	472740	400933	454094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38539		38539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3854		3854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63759		63759	
Report à nouveau	-296130		-344303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28699		48174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161279		-189977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	12792		12689	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390953		367143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17388		-1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92290		177661	
Dettes fiscales et sociales	45887		45505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2903		20236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562212		644071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	400933		454094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544824		644071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43557		43557	52557
Production vendue biens				
Production vendue services	722992		722992	750161
Chiffres d’affaires nets	766549		766549	802719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			278	114
Total des produits d’exploitation (I)			766827	802833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21357	22732
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426515	441004
Impôts, taxes et versements assimilés			9920	11995
Salaires et traitements			173997	169907
Charges sociales			35855	41586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51190	48833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6577	3916
Total des charges d’exploitation (II) 			725411	739973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41416	62860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13683	14122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13683	14122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13683	-14122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27733	48739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	966		-565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767793		802833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	739094		754659	
BENEFICE OU PERTE	28699		48174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2550		3916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191		
Total Immobilisations corporelles		743061		38377
Total Immobilisations financières		167		
Total Général		743418		38377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		51544		729894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167
Total Général		51544		730251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447009	52372	26640	472740
AMORTISSEMENTS Total Général	447009	52372	26640	472740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11903			
T. V. A.	34879			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7252			
Charges constatées d’avance	4128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60899	60808	91	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	12792	12792		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92290	92290		
Personnel et comptes rattachés	23678	23678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14153	14153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5676	5676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2380	2380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390953	390953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2903	2903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544824	544824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2596		5692	
Location, charges locatives et de copropriété	93637		88276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106524		105814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	97705		101891	
Autres comptes	126053		139331	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426515		441004	
Taxe professionnelle	3123		2639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6797		9356	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9920		11995	
Montant de la TVA. collectée	76381		80816	
Total TVA. déductible sur biens et services	59431		54329	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6