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BILAN TOUT POUR L'EAU 2021 Siren 956510770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	48625	48625		876
Concessions, brevets et droits similaires	265214	262222	2992	6213
Fonds commercial	40309		40309	40309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599159	552655	46504	77302
Autres immobilisations corporelles	592539	417057	175482	203998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56761		56761	63361
TOTAL (I)	1602607	1280559	322048	392060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6640		6640	6404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1225057		1225057	941384
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512039	6989	505050	399809
Autres créances	77773		77773	315699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204715		204715	278732
Disponibilités	2866045		2866045	2243804
Charges constatées d’avance	25448		25448	28145
TOTAL (II)	4917717	6989	4910728	4213977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6520324	1287548	5232776	4606037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	207000		207000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	149500		149500	
Réserve légale (1)	20700		20700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1844563		1552774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320046		796870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17800			
TOTAL (I)	3559609		2726843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60386		278194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12349		11748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	470777		407568	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780501		668466	
Dettes fiscales et sociales	341427		503218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7726			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673167		1869194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5232776		4606037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1159970		1401252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11349440	531566	11881005	9113338
Production vendue biens				
Production vendue services	888949	74251	963200	675930
Chiffres d’affaires nets	12238389	605817	12844206	9789269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20978	89097
Autres produits			8587	9747
Total des produits d’exploitation (I)			12873771	9888112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7525574	5337351
Variation de stock (marchandises)			-283673	204446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48124	197791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-236	791
Autres achats et charges externes			2312536	1532159
Impôts, taxes et versements assimilés			101120	98968
Salaires et traitements			871685	928421
Charges sociales			343016	356704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107364	122163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6989	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15684	28284
Total des charges d’exploitation (II) 			11048184	8807077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1825587	1081035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			526	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			526	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366	-163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1825221	1080873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23577		42531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37500		159100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	71077		251631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27973		37145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41170		168110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17800		12606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86943		217862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15866		33769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489309		317772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12945008		10140007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11624961		9343138	
BENEFICE OU PERTE	1320046		796870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27077		39873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20978		24235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48625		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305523		
Total Immobilisations corporelles		1181121		85122
Total Immobilisations financières		63361		
Total Général		1598630		85122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48625
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74544	1191699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6600	56761
Total Général			81144	1602607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47749	876		48625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259001	3221		262222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899821	103266	33375	969712
AMORTISSEMENTS Total Général	1206570	107364	33375	1280559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		17800		17800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6989		6989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6989		6989
TOTAL GENERAL	10000	24789	10000	24789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6989		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17800	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56761		56761	
Clients douteux ou litigieux	8387	8387		
Autres créances clients	503652	503652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2558	2558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18718	18718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42642	42642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13855	13855		
Charges constatées d’avance	25448	25448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672021	615260	56761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60374	17954	42420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	780501	780501		
Personnel et comptes rattachés	3763	3763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103457	103457		
Impôts sur les bénéfices	183606	183606		
T.V.A.	42823	42823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7778	7778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12349	12349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7726	7726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1202390	1159970	42420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel