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BILAN SAFETY TECH 2021 Siren 956508832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3787661	592897	3194764	2776492
Concessions, brevets et droits similaires	432722	407326	25396	1045
Fonds commercial	4573		4573	4573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1905412	1632098	273314	311658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6598449	4475792	2122657	2692677
Autres immobilisations corporelles	417731	405575	12156	22807
Immobilisations en cours	2118784		2118784	986288
Avances et acomptes				1650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66		66	66
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	92750		92750	6750
TOTAL (I)	15358302	7513688	7844614	6804159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3458377	847725	2610652	2122215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	196674	20378	176296	125909
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49802		49802	129690
Clients et comptes rattachés	624912	3950	620962	304196
Autres créances	1136538		1136538	1695475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207288		207288	1035019
Charges constatées d’avance	117057		117057	35308
TOTAL (II)	5790648	872053	4918595	5447812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3341		3341	4295
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46		46	226
TOTAL GENERAL (0 à V)	21152337	8385741	12766596	12256492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1629859		1629859	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25175		25175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144000		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9611		9611	
Report à nouveau	-952233		-596060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1550388		-356174	
Subventions d’investissement	456754			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-237221		856412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	300000		240000	
TOTAL (II)	300000		240000	
Provisions pour risques	51020		94770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51020		94770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3252954		3330876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	221446		225700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47659		33478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4001453		3526541	
Dettes fiscales et sociales	1919491		1674150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3196660		2257129	
Produits constatés d’avance (2)	13110		13110	
TOTAL (IV)	12652774		11060984	
(V)	23		4326	
TOTAL GENERAL (I à V)	12766596		12256492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				113974
Production vendue biens	9463763	6638538	16102300	16074259
Production vendue services	183275	97833	281108	456050
Chiffres d’affaires nets	9647038	6736370	16383408	16644282
				
Production stockée			56657	-57852
Production immobilisée			2139755	2490344
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			869788	59736
Autres produits			166159	40364
Total des produits d’exploitation (I)			19615767	19176874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5507	239426
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7832492	7508297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-624806	144996
Autres achats et charges externes			6415480	6087422
Impôts, taxes et versements assimilés			179080	249172
Salaires et traitements			3919392	3534883
Charges sociales			1545889	1451119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259592	731339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			872053	80452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55957	35553
Total des charges d’exploitation (II) 			21460635	20062660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1844868	-885786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1441	377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-196	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1245	377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56165	36165
Différences négatives de change			45	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56165	36210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54920	-35833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1899788	-921619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5173		23784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5173		23784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1557		22958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41566		23583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43123		46541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37950		-22757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387350		-588203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19622185		19201034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21172572		19557208	
BENEFICE OU PERTE	-1550388		-356174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2938850		893796
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407296		30000
Total Immobilisations corporelles		9714687		1405907
Total Immobilisations financières		6969		87500
Total Général		13067802		2417203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			44985	3787661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80218	11040377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	92969
Total Général			126703	15358302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162358	439131	8592	592897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401677	5649		407326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5699608	813857		6513465
AMORTISSEMENTS Total Général	6263643	1258637	8592	7513688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51020
Total Provisions pour risques et charges	94770		43750	51020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	725465	868103	725465	868103
Sur comptes clients	24015	3950	24015	3950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749480	872053	749480	872053
TOTAL GENERAL	844250	872053	793230	923073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		872053	793230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92750		92750	
Clients douteux ou litigieux	3950	3950		
Autres créances clients	620962	620962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9418	9418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	333124	333124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1334	1334		
Groupe et associés	573974	1	573973	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218688	218688		
Charges constatées d’avance	117057	117057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1971257	1304534	666723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3251954	518695	2733259	
Emprunts et dettes financières divers	221446	5001	201445	15000
Fournisseurs et comptes rattachés	4001453	4001453		
Personnel et comptes rattachés	463764	463764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1393667	1393667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49972	49972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12089	12089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3192169	1	3192168	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4491	4491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13110	13110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12605114	6463242	6126872	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	124		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	124		118