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BILAN SAFETY TECH 2021 Siren 956508832
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 3787661 592897 3194764 2776492
Concessions, brevets et droits similaires 432722 407326 25396 1045
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1905412 1632098 273314 311658
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6598449 4475792 2122657 2692677
Autres immobilisations corporelles 417731 405575 12156 22807
Immobilisations en cours 2118784 2118784 986288
Avances et acomptes 1650
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 66 66 66
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 153 153 153
Prêts
Autres immobilisations financières 92750 92750 6750
TOTAL (I) 15358302 7513688 7844614 6804159
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3458377 847725 2610652 2122215
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 196674 20378 176296 125909
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 49802 49802 129690
Clients et comptes rattachés 624912 3950 620962 304196
Autres créances 1136538 1136538 1695475
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 207288 207288 1035019
Charges constatées d’avance 117057 117057 35308
TOTAL (II) 5790648 872053 4918595 5447812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3341 3341 4295
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 46 46 226
TOTAL GENERAL (0 à V) 21152337 8385741 12766596 12256492
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1629859 1629859
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 25175 25175
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 144000 144000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9611 9611
Report à nouveau -952233 -596060
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1550388 -356174
Subventions d’investissement 456754
Provisions réglementées
TOTAL (I) -237221 856412
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 300000 240000
TOTAL (II) 300000 240000
Provisions pour risques 51020 94770
Provisions pour charges
TOTAL (III) 51020 94770
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3252954 3330876
Emprunts et dettes financières divers (4) 221446 225700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 47659 33478
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4001453 3526541
Dettes fiscales et sociales 1919491 1674150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3196660 2257129
Produits constatés d’avance (2) 13110 13110
TOTAL (IV) 12652774 11060984
(V) 23 4326
TOTAL GENERAL (I à V) 12766596 12256492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 113974
Production vendue biens 9463763 6638538 16102300 16074259
Production vendue services 183275 97833 281108 456050
Chiffres d’affaires nets 9647038 6736370 16383408 16644282
Production stockée 56657 -57852
Production immobilisée 2139755 2490344
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 869788 59736
Autres produits 166159 40364
Total des produits d’exploitation (I) 19615767 19176874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5507 239426
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7832492 7508297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -624806 144996
Autres achats et charges externes 6415480 6087422
Impôts, taxes et versements assimilés 179080 249172
Salaires et traitements 3919392 3534883
Charges sociales 1545889 1451119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1259592 731339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 872053 80452
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55957 35553
Total des charges d’exploitation (II) 21460635 20062660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1844868 -885786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1441 377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change -196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1245 377
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 56165 36165
Différences négatives de change 45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 56165 36210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54920 -35833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1899788 -921619
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5173 23784
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5173 23784
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1557 22958
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41566 23583
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43123 46541
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -37950 -22757
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -387350 -588203
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19622185 19201034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21172572 19557208
BENEFICE OU PERTE -1550388 -356174
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2938850 893796
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407296 30000
Total Immobilisations corporelles 9714687 1405907
Total Immobilisations financières 6969 87500
Total Général 13067802 2417203
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44985 3787661
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80218 11040377
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1500 92969
Total Général 126703 15358302
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 162358 439131 8592 592897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 401677 5649 407326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5699608 813857 6513465
AMORTISSEMENTS Total Général 6263643 1258637 8592 7513688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 51020
Total Provisions pour risques et charges 94770 43750 51020
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 725465 868103 725465 868103
Sur comptes clients 24015 3950 24015 3950
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 749480 872053 749480 872053
TOTAL GENERAL 844250 872053 793230 923073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 872053 793230
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 92750 92750
Clients douteux ou litigieux 3950 3950
Autres créances clients 620962 620962
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 9418 9418
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 333124 333124
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1334 1334
Groupe et associés 573974 1 573973
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 218688 218688
Charges constatées d’avance 117057 117057
TOTAL ETAT DES CREANCES 1971257 1304534 666723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1000 1000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3251954 518695 2733259
Emprunts et dettes financières divers 221446 5001 201445 15000
Fournisseurs et comptes rattachés 4001453 4001453
Personnel et comptes rattachés 463764 463764
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1393667 1393667
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49972 49972
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12089 12089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3192169 1 3192168
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4491 4491
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 13110 13110
TOTAL – ETAT DES DETTES 12605114 6463242 6126872 15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 88403
Emprunts remboursés en cours d’exercice 110743
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 124 118
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 124 118