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BILAN SAFETY TECH 2016 Siren 956508832
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 395004 391992 3012
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1559500 1478342 81159 131334
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2954411 2012403 942008 1143399
Autres immobilisations corporelles 350368 327127 23240 33360
Immobilisations en cours 267881 267881 23980
Avances et acomptes 2280
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 468857 468857
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 153 153
Prêts
Autres immobilisations financières 61679 61679 65301
TOTAL (I) 6062425 4209863 1852562 1404228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2318585 615799 1702787 2120970
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 117369 53325 64044 83868
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 23252 23252
Clients et comptes rattachés 547034 89356 457678 780573
Autres créances 1733210 1733210 1286323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 332025 332025 567582
Charges constatées d’avance 72146 72146 65236
TOTAL (II) 5143621 758480 4385142 4904552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 744 744 10219
TOTAL GENERAL (0 à V) 11206790 4968343 6238447 6318999
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1440000 1440000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 144000 144000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1313743 1313743
Report à nouveau -2083398 -2166931
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 305 83533
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 814651 814345
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 70644 132719
Provisions pour charges 92336
TOTAL (III) 162980 132719
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24099 24087
Emprunts et dettes financières divers (4) 77624 131088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31847
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2175311 2847442
Dettes fiscales et sociales 540068 706310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2411405 1662381
Produits constatés d’avance (2) 463 626
TOTAL (IV) 5260817 5371934
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6238447 6318999
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17437 6686 24123 136632
Production vendue biens 8755905 3410841 12166746 13600565
Production vendue services 159727 49404 209130 690821
Chiffres d’affaires nets 8933068 3466931 12399999 14428018
Production stockée -12686 504
Production immobilisée 357008 425247
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 177065 198728
Autres produits 91577 67442
Total des produits d’exploitation (I) 13012964 15119938
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 48479 308340
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5120774 5933291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -60775 -457688
Autres achats et charges externes 4501084 5199136
Impôts, taxes et versements assimilés 225112 230865
Salaires et traitements 2558229 2516314
Charges sociales 1041712 1017404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 343087 339255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 223879 86598
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15500
Autres charges 56279 63166
Total des charges d’exploitation (II) 14057859 15252179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1044895 -132241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 578806
Différences positives de change 3973 3622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 582778 3622
Dotations financières sur amortissements et provisions 579550
Intérêts et charges assimilées 24899 32969
Différences négatives de change 13880 6386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 38779 618905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 543999 -615283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -500896 -747524
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000163 700163
Reprises sur provisions et transferts de charges 10000
Total des produits exceptionnels (VII) 1010163 700163
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31345 45185
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 571092 11330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 92336 45055
Total des charges exceptionnelles (VIII) 694772 101570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 315391 598594
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -185810 -232463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14605905 15823724
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14605600 15740191
BENEFICE OU PERTE 305 83533
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 397599 4518
Total Immobilisations corporelles 5163832 505067
Total Immobilisations financières 634631 491097
Total Général 6196062 1000682
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2540 399577
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13953 522786 5132159
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 595039 530689
Total Général 13953 1120365 6062425
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 393025 1506 2540 391992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3829478 341581 353187 3817872
AMORTISSEMENTS Total Général 4222503 343087 355727 4209863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 45000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 744
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 92336
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 24900
Total Provisions pour risques et charges 132719 92336 62075 162980
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 660497 59166 50540 669124
Sur comptes clients 114479 164713 189836 89356
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1344306 223879 809705 758480
TOTAL GENERAL 1477025 316215 871781 921460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 223879 282975
- Financières 578806
- Exceptionnelles 92336 10000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61679 61679
Clients douteux ou litigieux 103852
Autres créances clients 443183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1119
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7739
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 102053
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10953
Groupe et associés 1154247
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 457098
Charges constatées d’avance 72146
TOTAL ETAT DES CREANCES 2414069 2352390 61679
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7525 7525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 16574 6088 10486
Emprunts et dettes financières divers 77624 34300 43324
Fournisseurs et comptes rattachés 2175311 2175311
Personnel et comptes rattachés 196070 196070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 280484 280484
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63454 63454
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60 60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2408954 908954 1500000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2451 2451
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 463 463
TOTAL – ETAT DES DETTES 5228970 3675160 1553810
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59389
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel