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BILAN DKSH FRANCE 2021 Siren 956511356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	299247	210143	89103	113777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39710	28510	11200	4328
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82322		82322	82322
Constructions	1223285	1220398	2887	3291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54542	54542		
Autres immobilisations corporelles	208673	172099	36574	19953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1907779	1685692	222087	223671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12857261	89911	12767350	4714274
Avances et acomptes versés sur commandes	182890		182890	26614
Clients et comptes rattachés	13356427	23279	13333148	10042370
Autres créances	451740		451740	2370530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3748531		3748531	1854741
Charges constatées d’avance	272065		272065	189953
TOTAL (II)	30868913	113190	30755723	19198482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21875		21875	129168
TOTAL GENERAL (0 à V)	32798567	1798881	30999686	19551321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2171607		2171607	
Report à nouveau	2268788		1437777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4352914		3306010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11433309		9555395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21875		129168	
Provisions pour charges	568817		574969	
TOTAL (III)	590692		704137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1100		1100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	482173		213864	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13324678		5721338	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4101407		3283777	
Produits constatés d’avance (2)	57748			
TOTAL (IV)	18972686		9220078	
(V)	2998		71711	
TOTAL GENERAL (I à V)	30999686		19551321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46916999	22550561	69467560	55785110
Production vendue biens				
Production vendue services		1500979	1500979	1585428
Chiffres d’affaires nets	46916999	24051540	70968538	57370539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835877	591894
Autres produits			333927	486342
Total des produits d’exploitation (I)			72138342	58448775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63049655	45353553
Variation de stock (marchandises)			-8007899	-1122653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40002	62104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2413858	2273541
Impôts, taxes et versements assimilés			229126	277605
Salaires et traitements			3446678	2960839
Charges sociales			1570114	1402888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87117	69284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75035	31108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			590692	704137
Autres charges			2220951	1324361
Total des charges d’exploitation (II) 			65715330	53336769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6423012	5112006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16505	16672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126492	105032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142996	121704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	17542
Différences négatives de change			30045	125725
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30288	143267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112708	-21563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6535721	5090443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65796		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65796		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65796		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	522130		409585	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1594880		1374173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72281338		58570479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67928424		55264468	
BENEFICE OU PERTE	4352914		3306010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402480		48442
Total Immobilisations corporelles		1531732		37090
Total Immobilisations financières				
Total Général		1934212		85533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			111966	338956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1568823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			111966	1907779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284375	66244	111966	238653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1426166	20874		1447039
AMORTISSEMENTS Total Général	1710541	87117	111966	1685692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21875
Provisions pour pensions et obligations similaires				568817
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	704137	590692	704137	590692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	135088	51757	96934	89911
Sur comptes clients	6059	23279	6059	23279
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141147	75035	102993	113190
TOTAL GENERAL	845284	665727	807130	703882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			665727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23279		23279	
Autres créances clients	13333148	13333148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7619	7619		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	443950	443950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171	171		
Charges constatées d’avance	272065	272065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14080232	14056953	23279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1100	1100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13324678	13324678		
Personnel et comptes rattachés	1468388	1468388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	758774	758774		
Impôts sur les bénéfices	294657	294657		
T.V.A.	689124	689124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96746	96746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1005581	1005581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	793718	793718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57748	57748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18490513	18490513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel