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BILAN DKSH FRANCE 2018 Siren 956511356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203098	51352	151746	115293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125327	125327		9960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82322		82322	82322
Constructions	1219239	1181014	38225	79236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54542	54542		
Autres immobilisations corporelles	149811	135865	13945	7249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1834339	1548101	286239	294061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3293170	132615	3160555	3253437
Avances et acomptes versés sur commandes	207500		207500	27457
Clients et comptes rattachés	9147570	12089	9135481	9009406
Autres créances	3566456		3566456	4450425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	651347		651347	376739
Charges constatées d’avance	92809		92809	426033
TOTAL (II)	16958852	144704	16814148	17543497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12589		12589	59077
TOTAL GENERAL (0 à V)	18805780	1692805	17112976	17896635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2171607		3062500	
Report à nouveau			343492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2787418		3265615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7599025		9311607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12589		59077	
Provisions pour charges	385650		236925	
TOTAL (III)	398239		296002	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709		3241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	196048		56440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6138216		5468337	
Dettes fiscales et sociales	2602835		2599130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124943		130526	
Autres dettes	33224		13368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9095974		8271041	
(V)	19737		17984	
TOTAL GENERAL (I à V)	17112976		17896635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35523816	14516549	50040364	47055584
Production vendue biens				
Production vendue services	271371	1212956	1484327	1316274
Chiffres d’affaires nets	35795186	15729505	51524691	48371857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			444365	279546
Autres produits			470926	685930
Total des produits d’exploitation (I)			52439982	49337334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39280567	38083572
Variation de stock (marchandises)			59319	-609082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12189	5609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2176434	2041934
Impôts, taxes et versements assimilés			249040	243002
Salaires et traitements			2894827	2703941
Charges sociales			1353287	1311007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70896	75632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81345	63096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			398239	296001
Autres charges			1447331	1464082
Total des charges d’exploitation (II) 			48023474	45678796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4416508	3658538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32089	34136
Reprises sur provisions et transferts de charges				101941
Différences positives de change			142021	598
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174110	136675
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			5572	9432
Différences négatives de change				162789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5572	172222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168537	-35547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4585045	3622991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		1098900	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35999	
Total des produits exceptionnels (VII)	42000		1134899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32200		53976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32200		54576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9800		1080323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	365331		283144	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1442095		1154556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52656091		50608908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49868673		47343293	
BENEFICE OU PERTE	2787418		3265615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286434		93951
Total Immobilisations corporelles		1522340		11283
Total Immobilisations financières				
Total Général		1808773		105234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			51960	328425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27708	1505915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			79668	1834339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161181	25298	9800	176679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1353531	45598	27708	1371422
AMORTISSEMENTS Total Général	1514712	70896	37508	1548101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12589
Provisions pour pensions et obligations similaires				385650
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	296002	398239	296002	398239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99052	81345	47782	132615
Sur comptes clients	12089			12089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111141	81345	47782	144704
TOTAL GENERAL	407143	479584	343784	542943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		479584	343784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9147570	9147570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15754	15754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	355446	355446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3195085	3195085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171	171		
Charges constatées d’avance	92809	92809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12806836	12806836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	709	709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6138216	6138216		
Personnel et comptes rattachés	1091681	1091681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660177	660177		
Impôts sur les bénéfices	268347	268347		
T.V.A.	582630	582630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124943	124943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33224	33224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8899926	8899926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47