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BILAN DKSH FRANCE 2016 Siren 956511356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151147	5625	145522	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	133487	125327	8160	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82322		82322	82322
Constructions	1219239	1098911	120328	161625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54542	54542		
Autres immobilisations corporelles	166236	154675	11560	1249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23976		23976	23976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1860949	1439080	421869	299172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2743407	69716	2673691	3166853
Avances et acomptes versés sur commandes	40574		40574	249497
Clients et comptes rattachés	7197281	12089	7185192	5907914
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464932		464932	238341
Charges constatées d’avance	818838		818838	95271
TOTAL (II)	17547065	81805	17465261	14586516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	101941		101941	8379
TOTAL GENERAL (0 à V)	19509956	1520885	17989071	14894067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2862500		2662500	
Report à nouveau	466867		543284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1876625		2073583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7845992		7919367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	101941		8379	
Provisions pour charges	229345		162081	
TOTAL (III)	331286		170460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149928		491582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5811452		4512421	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1972896		5074	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9787398		6788336	
(V)	24394		15904	
TOTAL GENERAL (I à V)	17989071		14894067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26161912	17503923	43665834	42056323
Production vendue biens				
Production vendue services	78014	1048279	1126294	590866
Chiffres d’affaires nets	26239926	18552202	44792128	42647189
				
Production stockée				
Production immobilisée			3848	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209673	257324
Autres produits			1615	3878
Total des produits d’exploitation (I)			45007265	42908391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35645867	32873750
Variation de stock (marchandises)			-481119	679716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18718	31512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1948015	2089706
Impôts, taxes et versements assimilés			266189	197802
Salaires et traitements			2637785	2321420
Charges sociales			1289002	1156030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48889	68830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42533	33900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193346	162081
Autres charges			533304	484643
Total des charges d’exploitation (II) 			42142528	40099391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2864737	2809000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40638	63371
Reprises sur provisions et transferts de charges			8379	47116
Différences positives de change			1199476	1249722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1248493	1360209
Dotations financières sur amortissements et provisions			101941	8379
Intérêts et charges assimilées			9147	34938
Différences négatives de change			879890	657301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			990978	700618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257515	659591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3122251	3468591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			96497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35999		126497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35999		-126497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	243084		273678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	966543		994833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46255757		44268600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44379132		42195016	
BENEFICE OU PERTE	1876625		2073583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155327		159307
Total Immobilisations corporelles		1510061		12279
Total Immobilisations financières		23976		
Total Général		1689363		171586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1522340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23976
Total Général				1860949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125327	5625		130951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1264864	43264		1308129
AMORTISSEMENTS Total Général	1390191	48889		1439080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				101941
Provisions pour pensions et obligations similaires				193346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35999
Total Provisions pour risques et charges	170460	331286	170460	331286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57673	42533	30490	69716
Sur comptes clients	12089			12089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69762	42533	30490	81805
TOTAL GENERAL	240222	373819	200950	413091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235879	192571	
                                             - Financières		101941	8379	
                                            - Exceptionnelles		35999		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7197281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74444			
T. V. A.	297698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5864319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45572			
Charges constatées d’avance	818838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14298152	14298152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	914	914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5811452	5811452		
Personnel et comptes rattachés	804454	804454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579574	579574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341031	341031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127149	127149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1972896	1972896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9637470	9637470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel