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BILAN CLINIQUE MON REPOS 2021 Siren 956506463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262719	249593	13126	22324
Fonds commercial	4444		4444	4444
Autres immobilisations incorporelles	30068	1920	28147	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8237402	4383283	3854119	4314943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454319	359165	95154	88726
Autres immobilisations corporelles	708810	593083	115727	144966
Immobilisations en cours	682		682	3409
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186020		186020	192070
Autres immobilisations financières	25421		25421	25421
TOTAL (I)	9909995	5587044	4322951	4796413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37237		37237	41980
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				24687
Clients et comptes rattachés	1011917	8779	1003138	833726
Autres créances	6073656		6073656	4208296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26613		26613	3130
Charges constatées d’avance	36957		36957	198057
TOTAL (II)	7186380	8779	7177601	5309876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17096375	5595823	11500552	10106288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100564		100616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4506008		4506008	
Report à nouveau	1531010			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1819465		1531010	
Subventions d’investissement	696965		777510	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8664074		6925207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33161		122157	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33161		122157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7673	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73608		11145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966522		577597	
Dettes fiscales et sociales	1284100		1220718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			67027	
Autres dettes	478929		1174608	
Produits constatés d’avance (2)	158		158	
TOTAL (IV)	2803317		3058925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11500552		10106288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-12		-12	95
Production vendue biens				
Production vendue services	10751388		10751388	10584251
Chiffres d’affaires nets	10751376		10751376	10584346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550144	264430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191798	204658
Autres produits			37282	45895
Total des produits d’exploitation (I)			11530600	11099329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174463	180601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4743	-29298
Autres achats et charges externes			3417694	3331157
Impôts, taxes et versements assimilés			453636	528978
Salaires et traitements			3061072	3039353
Charges sociales			1113030	1055582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			626916	645864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8779	5807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19361	
Autres charges			19197	6229
Total des charges d’exploitation (II) 			8898891	8764272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2631709	2335057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13863
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21928	13863
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21928	13153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2653638	2348210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80546		83635	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115411			
Total des produits exceptionnels (VII)	195957		83635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118270		357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9054		8775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127324		9132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68633		74502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258602		241597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	644204		650105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11748485		11196827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9929021		9665816	
BENEFICE OU PERTE	1819465		1531010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276682		40086
Total Immobilisations corporelles		9359768		124820
Total Immobilisations financières		217601		
Total Général		9854052		164906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19538	297231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3409	79966	9401213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6050		211551
Total Général		9459	99504	9909995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249914	21137	19538	251513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4807724	607772	79966	5335531
AMORTISSEMENTS Total Général	5057639	628909	99504	5587044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19361
Total Provisions pour risques et charges	122157	26415	115411	33161
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5807	8779	5807	8779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5807	8779	5807	8779
TOTAL GENERAL	127964	35194	121218	41940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7054	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	186020		186020	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011917	1011917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16697	16697		
Impôts sur les bénéfices	20280	20280		
T. V. A.	504	504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés	5770882	5770882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265290	265290		
Charges constatées d’avance	36957	36957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7333970	7122529	211441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966522	966522		
Personnel et comptes rattachés	801373	801373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342640	342640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2208	2208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137879	137879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	387120	387120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165418	165418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158	158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803317	2803317		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel