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BILAN CLINIQUE MON REPOS 2020 Siren 956506463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272239	249914	22324	
Fonds commercial	4444		4444	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8187632	3872689	4314943	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419608	330882	88726	
Autres immobilisations corporelles	749119	604154	144966	
Immobilisations en cours	3409		3409	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	192070		192070	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
TOTAL (I)	9854052	5057639	4796413	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41980		41980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24687		24687	
Clients et comptes rattachés	839533	5807	833726	
Autres créances	4208296		4208296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3130		3130	
Charges constatées d’avance	198057		198057	
TOTAL (II)	5315682	5807	5309876	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15169734	5063445	10106288	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4506008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1531010			
Subventions d’investissement	777510			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6925207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	122157			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	122157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7673			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11145			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577597			
Dettes fiscales et sociales	1220718			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67027			
Autres dettes	1174608			
Produits constatés d’avance (2)	158			
TOTAL (IV)	3058925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10106288			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3058925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7673			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95		95	
Production vendue biens				
Production vendue services	10584251		10584251	
Chiffres d’affaires nets	10584346		10584346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			264430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204658	
Autres produits			45895	
Total des produits d’exploitation (I)			11099329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29298	
Autres achats et charges externes			3331157	
Impôts, taxes et versements assimilés			528978	
Salaires et traitements			3039353	
Charges sociales			1055582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5807	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6229	
Total des charges d’exploitation (II) 			8764272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2335057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13863	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			710	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2348210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83635			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8775			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	241597			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	650105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11196827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9665816			
BENEFICE OU PERTE	1531010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10625			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1550			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276025		1256
Total Immobilisations corporelles		9296833		188654
Total Immobilisations financières		204791		12810
Total Général		9777648		202720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598		276682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125718	9359768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217601
Total Général		598	125718	9854052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220050	29864		249914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4308667	624775	125718	4807724
AMORTISSEMENTS Total Général	4528717	654639	125718	5057639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108357
Total Provisions pour risques et charges	294187		172030	122157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3948	5807	3948	5807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3948	5807	3948	5807
TOTAL GENERAL	298135	5807	175978	127964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5807	175978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	192070		192070	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
Clients douteux ou litigieux	5807		5807	
Autres créances clients	833726	833726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110653	110653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53095	53095		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4548	4548		
Divers	257856	257856		
Groupe et associés	3706235	3706235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75909	75909		
Charges constatées d’avance	198057	198057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5463377	5240079	223298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7673	7673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577597	577597		
Personnel et comptes rattachés	715218	715218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328298	328298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1991	1991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175211	175211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67027	67027		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185753	1185753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158	158		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3058925	3058925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	125