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BILAN CLINIQUE MON REPOS 2019 Siren 956506463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270983	220050	50933	
Fonds commercial	4444		4444	
Autres immobilisations incorporelles	598		598	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8188058	3459005	4729053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397572	290066	107506	
Autres immobilisations corporelles	711203	559597	151606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179260		179260	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
TOTAL (I)	9777648	4528717	5248931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12682		12682	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6314		6314	
Clients et comptes rattachés	807546	3948	803598	
Autres créances	2909765		2909765	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9825		9825	
Charges constatées d’avance	198237		198237	
TOTAL (II)	3944370	3948	3940421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13722018	4532666	9189352	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4453914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1504094			
Subventions d’investissement	857665			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6926351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294187			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	294187			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20139			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550139			
Dettes fiscales et sociales	1291280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42850			
Autres dettes	64406			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1968814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9189352			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968814			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93		93	
Production vendue biens				
Production vendue services	10994564		10994564	
Chiffres d’affaires nets	10994657		10994657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47582	
Autres produits			77832	
Total des produits d’exploitation (I)			11170187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2278	
Autres achats et charges externes			3244669	
Impôts, taxes et versements assimilés			555864	
Salaires et traitements			2967511	
Charges sociales			1098309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3948	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141000	
Autres charges			25016	
Total des charges d’exploitation (II) 			8881621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2288566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13046	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-346	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2301267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82826			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	230470			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11265714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9761620			
BENEFICE OU PERTE	1504094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10662			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1562			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		261821		18827
Total Immobilisations corporelles		9131982		186073
Total Immobilisations financières		192030		12761
Total Général		9585834		217661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4624	276025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21223	9296833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204791
Total Général			25847	9777648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192518	32156	4624	220050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3704112	625779	21223	4308667
AMORTISSEMENTS Total Général	3896630	657934	25847	4528717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247357
Total Provisions pour risques et charges	154187	141000	1000	294187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5590	3948	5590	3948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5590	3948	5590	3948
TOTAL GENERAL	159777	144948	6590	298135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144948	6590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179260		179260	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
Clients douteux ou litigieux	3948		3948	
Autres créances clients	803598	803598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39124	39124		
T. V. A.	105	105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2799902	2799902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70634	70634		
Charges constatées d’avance	198237	198237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4120230	3911601	208629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550139	550139		
Personnel et comptes rattachés	738976	738976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337392	337392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1641	1641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213272	213272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42850	42850		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84545	84545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1968814	1968814		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel