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BILAN CLINIQUE MON REPOS 2018 Siren 956506463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257377	192518	64859	
Fonds commercial	4444		4444	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8032681	2928504	5104176	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393026	268478	124548	
Autres immobilisations corporelles	706275	507130	199146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110		110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166500		166500	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
TOTAL (I)	9585834	3896630	5689204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14960		14960	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	381		381	
Clients et comptes rattachés	754667	5590	749077	
Autres créances	2181723		2181723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10670		10670	
Charges constatées d’avance	194127		194127	
TOTAL (II)	3156528	5590	3150938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12742362	3902220	8840142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4411088			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1362827			
Subventions d’investissement	938417			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6823010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154187			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154187			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3809			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542404			
Dettes fiscales et sociales	1220303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17995			
Autres dettes	78434			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1862945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8840142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1862945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10750750		10750750	
Chiffres d’affaires nets	10750750		10750750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76968	
Autres produits			38552	
Total des produits d’exploitation (I)			10872325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1765	
Autres achats et charges externes			3238049	
Impôts, taxes et versements assimilés			565694	
Salaires et traitements			2894433	
Charges sociales			1171228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665013	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20754	
Total des charges d’exploitation (II) 			8766573	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2105752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11919	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12682	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2118434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110374			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84023			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195846			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10966322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9603495			
BENEFICE OU PERTE	1362827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	12100			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235030		45965
Total Immobilisations corporelles		9003519		208057
Total Immobilisations financières		179436		12594
Total Général		9417985		266616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19173	261821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79594	9131982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192030
Total Général			98768	9585834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180652	31039	19173	192518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3147716	635990	79594	3704112
AMORTISSEMENTS Total Général	3328368	667029	98768	3896630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43830
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110357
Total Provisions pour risques et charges	51530	108357	5700	154187
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11924	5590	11924	5590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11924	5590	11924	5590
TOTAL GENERAL	63454	113947	17624	159777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5590	17624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108357		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166500			
Autres immobilisations financières	25421			
Clients douteux ou litigieux	5590			
Autres créances clients	749077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8293			
Impôts sur les bénéfices	196344			
T. V. A.	130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94474			
Groupe et associés	1813593			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68889			
Charges constatées d’avance	194127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3322438	3124928	197510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542404	542404		
Personnel et comptes rattachés	646144	646144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364699	364699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2016	2016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207444	207444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17995	17995		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82243	82243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1862945	1862945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel