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BILAN CLINIQUE MON REPOS 2017 Siren 956506463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230586	180652	49934	
Fonds commercial	4444		4444	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7879723	2434786	5444937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377154	232206	144948	
Autres immobilisations corporelles	705551	480724	224827	
Immobilisations en cours	41090		41090	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	153916		153916	
Autres immobilisations financières	25421		25421	
TOTAL (I)	9417985	3328368	6089617	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13195		13195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2056		2056	
Clients et comptes rattachés	743979	11924	732055	
Autres créances	2514774		2514774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1609		1609	
Charges constatées d’avance	188272		188272	
TOTAL (II)	3463886	11924	3451962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12881871	3340292	9541579	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100616			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4922539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468549			
Subventions d’investissement	1019733			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7521498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51530			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7082			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-272			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587015			
Dettes fiscales et sociales	1185369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49441			
Autres dettes	139917			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1968551			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9541579			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1968551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304		304	
Production vendue biens				
Production vendue services	10670998		10670998	
Chiffres d’affaires nets	10671302		10671302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35814	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90770	
Autres produits			67711	
Total des produits d’exploitation (I)			10865596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1649	
Autres achats et charges externes			3262300	
Impôts, taxes et versements assimilés			556702	
Salaires et traitements			2907427	
Charges sociales			1178106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11924	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14200	
Autres charges			16872	
Total des charges d’exploitation (II) 			8784295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2081301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5245	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2086546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80929			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204162			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10960076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9491527			
BENEFICE OU PERTE	1468549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69691			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1584			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204479		77592
Total Immobilisations corporelles		8720181		326074
Total Immobilisations financières		166763		12673
Total Général		9091424		416339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22317	24724	235030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42737	9003519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179436
Total Général		22317	67461	9417985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166790	38587	24724	180652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2583620	606833	42737	3147716
AMORTISSEMENTS Total Général	2750410	645419	67461	3328368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	42130	14200	4800	51530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16279	11924	16279	11924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16279	11924	16279	11924
TOTAL GENERAL	58409	26124	21079	63454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26124	21079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	153916			
Autres immobilisations financières	25421			
Clients douteux ou litigieux	11924			
Autres créances clients	732055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5224			
Impôts sur les bénéfices	94076			
T. V. A.	207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106417			
Groupe et associés	2238709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70141			
Charges constatées d’avance	188272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3626362	3435101	191261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7082	7082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587015	587015		
Personnel et comptes rattachés	632485	632485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346729	346729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1608	1608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204546	204546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49441	49441		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139645	139645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1968551	1968551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88