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BILAN CLIMATISATION CHAUFFAGE SANITAIRE SIFFER 2018 Siren 956510184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7226	6653	574	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53299	28883	24416	23986
Autres immobilisations corporelles	509730	164186	345544	390720
Immobilisations en cours				41809
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31955		31955	39283
Autres immobilisations financières	1465		1465	49
TOTAL (I)	603676	199722	403955	495846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55800		55800	31820
En cours de production de biens	69858		69858	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876516	12876	863640	1075550
Autres créances	500804		500804	305449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	199628		199628	399628
Disponibilités	137431		137431	108317
Charges constatées d’avance				1354
TOTAL (II)	1840035	12876	1827160	1922118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2443712	212597	2231114	2417964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3051		3051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648683		855118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92610		219565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774844		1108234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117736		189501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264334		109276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611654		536581	
Dettes fiscales et sociales	425902		435708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21645		23664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1441271		1294730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231114		2417964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1419170		1192150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15085		2452	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5064138		5064138	4738338
Chiffres d’affaires nets	5064138		5064138	4738338
				
Production stockée			69858	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59445	104580
Autres produits			1202	35
Total des produits d’exploitation (I)			5194644	4844453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805664	1543536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23980	-1188
Autres achats et charges externes			1287803	1153547
Impôts, taxes et versements assimilés			89295	89150
Salaires et traitements			1350996	1267199
Charges sociales			464046	431891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49686	48346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6620	6256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			712	11
Total des charges d’exploitation (II) 			5030844	4538748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163801	305705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			556	757
Autres intérêts et produits assimilés			2246	239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1595	5122
Total des produits financiers (V)			4396	6118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5768	3191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5768	3191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1372	2927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162428	308632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11195		5084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11195		6084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12329		20424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57741			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70070		21908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58875		-15824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10944		73243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210236		4856655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5117626		4637090	
BENEFICE OU PERTE	92610		219565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6606		620
Total Immobilisations corporelles		651269		62636
Total Immobilisations financières		39332		1972
Total Général		697207		65228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150875	563030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7883	33421
Total Général			158759	603676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6606	47		6653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194755	107381	109067	193069
AMORTISSEMENTS Total Général	201361	107427	109067	199722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6256	6620		12876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6256	6620		12876
TOTAL GENERAL	21256	6620		27876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6621		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31955	21352		
Autres immobilisations financières	1465			
Clients douteux ou litigieux	15451			
Autres créances clients	861065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	464			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19470			
Impôts sur les bénéfices	127542			
T. V. A.	335265			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12556			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5507			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1410740	1383220	27520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15085	15085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102652	80551	22101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	611654	611654		
Personnel et comptes rattachés	61436	61436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115529	115529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223038	223038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25899	25899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264334	264334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21645	21645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1441271	1419170	22101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28