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BILAN CALOR S A 2021 Siren 956512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19165		19165	19165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1395549	1348553	46996	15725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2650		2650	18898
Terrains	3339198	1073377	2265821	2391433
Constructions	38962729	21182795	17779935	18050583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169786469	145544912	24241557	28870193
Autres immobilisations corporelles	6387429	4996232	1391196	1438796
Immobilisations en cours	1393144		1393144	2883947
Avances et acomptes	347188		347188	241205
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	217134		217134	293001
Autres immobilisations financières	38400		38400	38400
TOTAL (I)	221889055	174145869	47743186	54261345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21253681	975286	20278395	14447486
En cours de production de biens	3269405		3269405	3269143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8498503	325263	8173240	6671356
Marchandises	490764		490764	643950
Avances et acomptes versés sur commandes	97221		97221	78577
Clients et comptes rattachés	18703208		18703208	16584271
Autres créances	3944208		3944208	4800923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11429		11429	14
Charges constatées d’avance	274214		274214	285782
TOTAL (II)	56542632	1300549	55242083	46781502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	144885		144885	6697
TOTAL GENERAL (0 à V)	278576572	175446419	103130154	101049545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8328		8328	
Réserve légale (1)	1280000		1280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-91532912		-64085120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30874871		-27447791	
Subventions d’investissement	275949			
Provisions réglementées	13794623		15489549	
TOTAL (I)	-90548884		-58255035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1210438		498126	
Provisions pour charges	5598018		6055751	
TOTAL (III)	6808456		6553877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5708		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35016528		40018889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41783888		45223354	
Dettes fiscales et sociales	21821038		18796514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1178054		1677011	
Autres dettes	87064565		46771117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186869780		152486951	
(V)	801		263752	
TOTAL GENERAL (I à V)	103130154		101049545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7047		7047	68895
Production vendue biens	160091707	954647	161046354	159206803
Production vendue services	11650412	901140	12551552	10745011
Chiffres d’affaires nets	171749165	1855787	173604952	170020709
				
Production stockée			2425829	-2200579
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			202348	121461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500427	1156172
Autres produits			9855556	9816400
Total des produits d’exploitation (I)			188589112	178914164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)			957635	-227873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84138984	74060442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6052762	4239708
Autres achats et charges externes			63506180	54351519
Impôts, taxes et versements assimilés			3007153	3261016
Salaires et traitements			37747408	35332132
Charges sociales			15125903	14204809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11432699	12322537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			860437	489544
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1546071	831658
Autres charges			6026736	5405087
Total des charges d’exploitation (II) 			218296444	204270580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29707331	-25356416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			201890	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201890	
Dotations financières sur amortissements et provisions			173228	
Intérêts et charges assimilées			507736	154952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			507736	328180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305846	-328180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30013178	-25684596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2523		263774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30661		607363	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4306914		1818696	
Total des produits exceptionnels (VII)	4340098		2689833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	936796		580189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			379447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2784095		3412713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3720891		4372349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	619207		-1682516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3045036		1735515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1564136		-1654835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193131100		181603996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224005971		209051788	
BENEFICE OU PERTE	-30874871		-27447791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1385		52
Total Immobilisations corporelles		215258		9574
Total Immobilisations financières		331		
Total Général		216975		9574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19		1417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3048	1517	220216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	256
Total Général		3067	1593	221889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1331	18		1349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161382	11415		172797
AMORTISSEMENTS Total Général	162713	11433		174146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13795000
Total Provisions réglementées	15490000	2561000	4256000	13795000
Provisions pour litiges				639000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				145000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6025000
Total Provisions pour risques et charges	6554000	1770000	1515000	6808000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9000		9000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9000		9000	
TOTAL GENERAL	22053000	4331000	5780000	20603000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35017	17	35000	
Fournisseurs et comptes rattachés	41784	41784		
Personnel et comptes rattachés	14562	11805	2757	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5995	4795	1199	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1206	59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1178	1178		
Groupe et associés	86672	86672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393	271	121	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186870	147733	39137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1035			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1035