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BILAN CALOR S A 2020 Siren 956512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19165		19165	19165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1346618	1330893	15725	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	18898		18898	
Terrains	3339198	947765	2391433	2600678
Constructions	37833851	19783268	18050583	8766534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164753804	135883611	28870193	30788210
Autres immobilisations corporelles	6206428	4767633	1438796	578158
Immobilisations en cours	2883947		2883947	14628568
Avances et acomptes	241205		241205	170485
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	293001		293001	177072
Autres immobilisations financières	38400		38400	38400
TOTAL (I)	216974514	162713170	54261345	57767269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15202122	754636	14447486	18829642
En cours de production de biens	3269143		3269143	3270081
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6876182	204826	6671356	8803816
Marchandises	643950		643950	419131
Avances et acomptes versés sur commandes	78577		78577	22583
Clients et comptes rattachés	16593003	8733	16584271	17816278
Autres créances	4800923		4800923	4252073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	64
Charges constatées d’avance	285782		285782	330593
TOTAL (II)	47749697	968195	46781502	53744261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6697		6697	891
TOTAL GENERAL (0 à V)	264730909	163681365	101049545	111512421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8328		8328	
Réserve légale (1)	1280000		1280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64085120		-42511189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27447791		-21573931	
Subventions d’investissement			20850	
Provisions réglementées	15489549		13895532	
TOTAL (I)	-58255035		-32380411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	498126		259159	
Provisions pour charges	6055751		5760684	
TOTAL (III)	6553877		6019843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40018889			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45223354		44485756	
Dettes fiscales et sociales	18796514		20799336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1677011		4721689	
Autres dettes	46771117		67726161	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152486951		137732942	
(V)	263752		140047	
TOTAL GENERAL (I à V)	101049545		111512421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68895		68895	197147
Production vendue biens	157860299	1346504	159206803	191004339
Production vendue services	10057771	687240	10745011	11439141
Chiffres d’affaires nets	167986966	2033743	170020709	202640627
				
Production stockée			-2200579	-1766848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121461	65241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1156172	1833912
Autres produits			9816400	9212122
Total des produits d’exploitation (I)			178914164	211985053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-227873	-125392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74060442	95153969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4239706	-1299256
Autres achats et charges externes			54351519	58438213
Impôts, taxes et versements assimilés			3261016	3349173
Salaires et traitements			35332132	39301951
Charges sociales			14204809	15148914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12322537	12209086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489544	881040
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			831658	343487
Autres charges			5405087	7241765
Total des charges d’exploitation (II) 			204270580	230642949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25356416	-18657896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			173228	503020
Intérêts et charges assimilées			154952	98571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328180	601591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328180	-601591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25684596	-19259487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263774		8928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607363		3601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1818696		3220406	
Total des produits exceptionnels (VII)	2689833		3232936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580189		415096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	379447		222982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3412713		3372236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4372349		4010314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1682516		-777378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1735515		2455632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1654835		-918565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181603996		215217988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	209051788		236791920	
BENEFICE OU PERTE	-27447791		-21573931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346000		39000
Total Immobilisations corporelles		230063000		23671000
Total Immobilisations financières		215000		174000
Total Général		231625000		23884000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1385000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14630000	23846000	215258000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58000	331000
Total Général		14630000	23904000	216975000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1327000	4000		1331000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172531000	12319000	23467000	161382000
AMORTISSEMENTS Total Général	173858000	12323000	23467000	162713000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15490000
Total Provisions réglementées	13896000	3413000	1819000	15490000
Provisions pour litiges				459000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6088000
Total Provisions pour risques et charges	6020000	1005000	471000	6554000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19916000	4418000	2290000	22044000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel