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BILAN CALOR S A 2019 Siren 956512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19165		19165	19165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1326952	1326952		13929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3499554	898876	2600678	426932
Constructions	34577600	25811066	8766534	7685130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171533605	140745395	30788210	31616378
Autres immobilisations corporelles	5653374	5075216	578158	566178
Immobilisations en cours	14628568		14628568	7288877
Avances et acomptes	170485		170485	479594
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	177072		177072	3674
Autres immobilisations financières	38400		38400	38400
TOTAL (I)	231624776	173857506	57767269	48138256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19441902	612259	18829642	17701340
En cours de production de biens	3270081		3270081	3267771
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9072699	268883	8803816	10300392
Marchandises	419131		419131	648892
Avances et acomptes versés sur commandes	22583		22583	47713
Clients et comptes rattachés	17816918	640	17816278	11506065
Autres créances	4252073		4252073	6635344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64		64	8161
Charges constatées d’avance	330593		330593	55191
TOTAL (II)	54626044	881783	53744261	50170869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	891		891	9202
TOTAL GENERAL (0 à V)	286251711	174739289	111512421	98318326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8328		8328	
Réserve légale (1)	1280000		1280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42511189		-20324265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21573931		-22186924	
Subventions d’investissement	20850			
Provisions réglementées	13895532		13582956	
TOTAL (I)	-32380411		-11139906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259159		386142	
Provisions pour charges	5760684		5248266	
TOTAL (III)	6019843		5634408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44485756		33167424	
Dettes fiscales et sociales	20799336		20378810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4721689		4066943	
Autres dettes	67726161		46174837	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137732942		103788016	
(V)	140047		35809	
TOTAL GENERAL (I à V)	111512421		98318326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197147		197147	262057
Production vendue biens	189510905	1493434	191004339	185546627
Production vendue services	10325538	1113604	11439141	19660750
Chiffres d’affaires nets	200033589	2607038	202640627	205469434
				
Production stockée			-1766848	3421716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65241	52363
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833912	2008015
Autres produits			9212122	1969639
Total des produits d’exploitation (I)			211985053	212921165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7808
Variation de stock (marchandises)			-125392	203863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95153969	100868670
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1299256	-1695626
Autres achats et charges externes			58438213	54460199
Impôts, taxes et versements assimilés			3349173	3175876
Salaires et traitements			39301951	39006303
Charges sociales			15148914	15878350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12209088	10831926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			881040	626083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			343487	569823
Autres charges			7241765	9213403
Total des charges d’exploitation (II) 			230642949	233146677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18657896	-20225512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				146628
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146628
Dotations financières sur amortissements et provisions			503020	
Intérêts et charges assimilées			98671	51479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			601591	51479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-601591	95149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19259487	-20130363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3601		198151	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3220406		2704826	
Total des produits exceptionnels (VII)	3232935		2902978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415098		199697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222982		86701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3372236		3266750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4010314		3553149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-777378		-650171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2455632		2588072	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-918585		-1179682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215217988		215970771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236791920		238157694	
BENEFICE OU PERTE	-21573931		-22186924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1386000		
Total Immobilisations corporelles		209487000		26940000
Total Immobilisations financières		42000		184000
Total Général		210914000		27124000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39000	1346000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5052000	1311000	230063000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	215000
Total Général		5052000	1361000	231625000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1352000	14000	39000	1327000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161424000	12195000	1088000	172531000
AMORTISSEMENTS Total Général	162776000	12209000	1128000	173858000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				5761000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258000
Total Provisions pour risques et charges	5634000	847000	461000	6020000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5634000	847000	461000	6020000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	177000	34000	143000	
Autres immobilisations financières	38000	38000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17817000	17817000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3247000	3247000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747000	747000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258000	258000		
Charges constatées d’avance	331000	205000	126000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	22615000	22346000	269000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44486000	44486000		
Personnel et comptes rattachés	14191000	11587000	2604000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5679000	4534000	1146000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	929000	873000	55000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4722000	4722000		
Groupe et associés	67198000	67198000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528000	173000	355000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137733000	133572000	4160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel