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BILAN CALOR S A 2018 Siren 956512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19165		19165	19165
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1366412	1352483	13929	35058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1202622	775689	426932	446105
Constructions	31415201	23730071	7685130	8635959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163596734	131980357	31616378	28489759
Autres immobilisations corporelles	5503647	4937470	566178	473438
Immobilisations en cours	7288877		7288877	4827130
Avances et acomptes	479594		479594	408936
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3674		3674	8084
Autres immobilisations financières	38400		38400	38087
TOTAL (I)	210914326	162776070	48138256	43381722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18142984	441644	17701340	15906036
En cours de production de biens	3267771		3267771	3510003
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10486366	185974	10300392	6633474
Marchandises	648892		648892	926821
Avances et acomptes versés sur commandes	47713		47713	110646
Clients et comptes rattachés	11514704	8639	11506065	18861886
Autres créances	6635344		6635344	5666796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8161		8161	392
Charges constatées d’avance	55191		55191	55428
TOTAL (II)	50807126	636257	50170869	51671483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9202		9202	1945
TOTAL GENERAL (0 à V)	261730653	163412327	98318326	95055149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8328		8327	
Réserve légale (1)	1280000		1280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20324265		-16443476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22186924		-3880788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13582956		12834134	
TOTAL (I)	-11139906		10298196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386142		768897	
Provisions pour charges	5248266		5214861	
TOTAL (III)	5634408		5983759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1691	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12764655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33167424		41371841	
Dettes fiscales et sociales	20378810		21698819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4066943		2737220	
Autres dettes	46174837			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103788015		78574227	
(V)	35809		198964	
TOTAL GENERAL (I à V)	98318326		95055149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			74999380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	261990	66	262057	
Production vendue biens	183584827	1961799	185546627	221722907
Production vendue services	10521191	9139559	19660750	19733581
Chiffres d’affaires nets	194368009	11101425	205469434	241456488
				
Production stockée			3421715	-457461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52363	42081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2008015	1673173
Autres produits			1969639	2232348
Total des produits d’exploitation (I)			212921165	244946629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7806	502751
Variation de stock (marchandises)			203863	-314366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100868670	114981891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1695628	2843907
Autres achats et charges externes			54460199	48262157
Impôts, taxes et versements assimilés			3175876	3594064
Salaires et traitements			39006303	39787166
Charges sociales			15878350	15427444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10831926	9971827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			626083	401474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			569823	556917
Autres charges			9213403	11409269
Total des charges d’exploitation (II) 			233146677	247444501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20225512	-2497872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			146628	323377
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146628	323377
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51479	27807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51479	27807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95149	295571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20130362	-2202301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198151			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2704826		3046550	
Total des produits exceptionnels (VII)	2902978		3046550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199697		74623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3266750		3129154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3553149		3203777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-650171		-157226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2586072		2842627	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1179682		-1321366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215970771		248316557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238157694		252197346	
BENEFICE OU PERTE	-22186923		-3880789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1386		
Total Immobilisations corporelles		196017		20610
Total Immobilisations financières		46		1
Total Général		197449		20611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1386
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3916		
Virement postes - Avances et acomptes		1015		
Total Immobilisations corporelles		4931	2210	209487
Prêts et immobilisations financières			5	
Total Immobilisations financières			5	42
Total Général		4931	2215	210914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1331	21		1352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152736	10811	2123	161424
AMORTISSEMENTS Total Général	154068	10832	2123	162776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13583
Total Provisions réglementées	12834	3106	2357	13583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				161
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				181
Provisions pour perte de change				9
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5215	621		5248
Autres provisions pour risques et charges				34
Total Provisions pour risques et charges	5984	499	850	5634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18818	3605	3207	19217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel