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BILAN CALOR S A 2017 Siren 956512495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19164		19164	19164
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1366412	1331354	35058	81139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1202621	756516	446105	460292
Constructions	30311529	21675570	8635959	8562094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153967044	125477285	28489759	24401859
Autres immobilisations corporelles	5300232	4826794	473438	197387
Immobilisations en cours	4827129		4827129	8584494
Avances et acomptes	408936		408936	153234
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8084		8084	12692
Autres immobilisations financières	38086		38086	38086
TOTAL (I)	197449242	154067520	43381721	42510446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16463680	557644	15906036	18883947
En cours de production de biens	3510002		3510002	3495224
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6732030	98556	6633473	7345496
Marchandises	926820		926820	397480
Avances et acomptes versés sur commandes	110646		110646	65332
Clients et comptes rattachés	18861886		18861886	18023547
Autres créances	5666796		5666796	5374338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391		391	178
Charges constatées d’avance	55428		55428	46284
TOTAL (II)	52327683	656200	51671482	53631830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1944		1944	272122
TOTAL GENERAL (0 à V)	249778870	154723721	95055149	96414399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16500000		16500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8327		8327	
Réserve légale (1)	1280000		1280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16443476		-16211327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3880788		-232149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12834134		12739856	
TOTAL (I)	10298196		14084707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	768897		935129	
Provisions pour charges	5214861		5456221	
TOTAL (III)	5983759		6391351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1691		858558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12764655		4949681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41371841		45580382	
Dettes fiscales et sociales	21698819		22527246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2737220		2021363	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78574227		75937233	
(V)	198964		1107	
TOTAL GENERAL (I à V)	95055149		96414399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74999380		75938301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				25408
Production vendue biens	219037842	2685065	221722907	222121849
Production vendue services	11451660	8281920	19733580	17903809
Chiffres d’affaires nets	230489502	10966985	241456488	240051068
				
Production stockée			-457460	-2833537
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42080	125586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1673172	2762618
Autres produits			2232348	2359924
Total des produits d’exploitation (I)			244946628	242465660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502750	
Variation de stock (marchandises)			-314366	-184306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114981891	115158391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2843907	-234354
Autres achats et charges externes			48282156	44389603
Impôts, taxes et versements assimilés			3594063	4345560
Salaires et traitements			39787166	40578115
Charges sociales			15427443	16127886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9971826	9430383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			401473	550391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			556917	564216
Autres charges			11409269	10390261
Total des charges d’exploitation (II) 			247444500	241116150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2497871	1349509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				574
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			323377	12609
Différences positives de change				503004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323377	516189
Dotations financières sur amortissements et provisions				842604
Intérêts et charges assimilées			27806	25228
Différences négatives de change				647217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27806	1515051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295570	-998861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202301	350648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3046550		5140123	
Total des produits exceptionnels (VII)	3046550		5142623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74622		1638239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3129153		3080417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3203776		4718656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157226		423966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2842626		2751223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1321365		-1744459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248316556		248124473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252197345		248356622	
BENEFICE OU PERTE	-3880788		-232149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	801055		1375691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1131730		1076766	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10789694		10286895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186560000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		186560000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196019000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196019000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6391000	880000	-695000	5985000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6391000	880000	-695000	5985000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18862000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5119000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541000			
Charges constatées d’avance	55000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24584000	23445000	783000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41372000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21699000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2737000			
Groupe et associés	12765000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78575000			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	975			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	975